FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.10 | Дневной диапазон | 21.07 – 21.09 |
| Диапазон за 52 недели | 20.88 – 22.10 | Объём торгов | 31.91K |
| Средний объём | 64.35K | AUM | $560.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.75% |
| NAV | 21.09 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2016 | Состав портфеля | 227 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P603 | ISIN | US35473P6034 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.31% | -1.47% | -3.50% | -2.56% | -2.47% | +0.58% | -4.40% | — | -1.73% |
| Совокупная доходность | +0.76% | -0.24% | -1.17% | +0.14% | +2.18% | +5.01% | -0.50% | — | +1.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 230 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY 1.794 2/32 | MS | 1.33% | 8.57M | $7.4M |
| 2 | BANK OF AMER C 5.202 4/29 | — | 1.32% | 7.30M | $7.4M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.125 6/31 | — | 1.31% | 7.40M | $7.3M |
| 4 | WELLS FARGO CO 4.808 7/28 | — | 1.30% | 7.24M | $7.3M |
| 5 | JPMORGAN CHAS 6.087 10/29 | — | 1.17% | 6.35M | $6.5M |
| 6 | BANK OF AMER C 4.571 4/33 | — | 1.14% | 6.58M | $6.4M |
| 7 | CITIGROUP INC 3.668 7/28 | C | 1.14% | 6.45M | $6.4M |
| 8 | CITIBANK NA 4.914 5/30 | — | 1.13% | 6.30M | $6.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE 2.963 1/33 | JPM | 1.13% | 7.05M | $6.3M |
| 10 | Net Current Assets | — | 1.08% | 0 | $6.0M |
| 11 | MORGAN STANLEY 5.25 4/34 | MS | 1.07% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | GOLDMAN SACHS G 5.33 7/35 | — | 1.06% | 6.00M | $5.9M |
| 13 | SOPAIPILLA IN MULTI 11/48 | — | 1.05% | 5.63M | $5.9M |
| 14 | BURLINGTON NORT 5.75 5/40 | — | 1.04% | 5.70M | $5.8M |
| 15 | PHILIP MORRIS 5.375 2/33 | — | 1.02% | 5.60M | $5.7M |
| 16 | UNITEDHEALTH GR 3.05 5/41 | — | 0.98% | 7.50M | $5.5M |
| 17 | AMAZON.COM INC 6.1 7/56 | — | 0.98% | 5.64M | $5.5M |
| 18 | T-MOBILE USA I 2.875 2/31 | — | 0.98% | 6.00M | $5.5M |
| 19 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.97% | 5.42M | $5.4M |
| 20 | TRUIST FINANC 7.161 10/29 | — | 0.94% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | UBS GROUP 3.869 1/29 | UBS | 0.93% | 5.25M | $5.2M |
| 22 | MIZUHO FINANCI 5.778 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 23 | SPIRIT AEROSYSTE 4.6 6/28 | — | 0.91% | 5.10M | $5.1M |
| 24 | WELLS FARGO CO 5.574 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | HCA INC 3.5 9/30 | — | 0.90% | 5.29M | $5.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0025 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0959 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.00% / +0.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0959 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0814 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0814 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0890 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0726 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0729 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0999 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0712 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0972 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0773 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0775 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.45% / 5.85% | Шарп 1Л / 3Л | -0.319 / 0.258 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / -5.33% | Сортино 1Л | -0.454 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.133 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.44 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.91K | Средний объём | 64.35K |
| AUM | $560.0M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.9M | +0.52% | $557.1M → $560.0M |
| 1 неделя | $861.7K | +0.16% | $555.6M → $560.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLCO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.