FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF
21.09
-0.01 (-0.05%)
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 17:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 21.09 | Biên độ trong ngày | 21.09 – 21.11 |
| Biên độ 52 Tuần | 20.88 – 22.10 | Khối lượng giao dịch | 13.00K |
| Khối lượng TB | 64.35K | AUM | $560.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.35% | Yield (TTM) | 4.75% |
| NAV | 21.09 | Chênh lệch giá/NAV | -0.02% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Oct 03, 2016 | Danh mục nắm giữ | 227 |
| Nhà phát hành | Franklin Templeton | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Corporate Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 35473P603 | ISIN | US35473P6034 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.31% | -1.47% | -3.50% | -2.56% | -2.47% | +0.58% | -4.40% | — | -1.73% |
| Tổng lợi nhuận | +0.76% | -0.24% | -1.17% | +0.14% | +2.18% | +5.01% | -0.50% | — | +1.97% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.35% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $35.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 27, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 230 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY 1.794 2/32 | MS | 1.33% | 8.57M | $7.4M |
| 2 | BANK OF AMER C 5.202 4/29 | — | 1.32% | 7.30M | $7.4M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.125 6/31 | — | 1.31% | 7.40M | $7.3M |
| 4 | WELLS FARGO CO 4.808 7/28 | — | 1.30% | 7.24M | $7.3M |
| 5 | JPMORGAN CHAS 6.087 10/29 | — | 1.17% | 6.35M | $6.5M |
| 6 | BANK OF AMER C 4.571 4/33 | — | 1.14% | 6.58M | $6.4M |
| 7 | CITIGROUP INC 3.668 7/28 | C | 1.14% | 6.45M | $6.4M |
| 8 | CITIBANK NA 4.914 5/30 | — | 1.13% | 6.30M | $6.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE 2.963 1/33 | JPM | 1.13% | 7.05M | $6.3M |
| 10 | Net Current Assets | — | 1.08% | 0 | $6.0M |
| 11 | MORGAN STANLEY 5.25 4/34 | MS | 1.07% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | GOLDMAN SACHS G 5.33 7/35 | — | 1.06% | 6.00M | $5.9M |
| 13 | SOPAIPILLA IN MULTI 11/48 | — | 1.05% | 5.63M | $5.9M |
| 14 | BURLINGTON NORT 5.75 5/40 | — | 1.04% | 5.70M | $5.8M |
| 15 | PHILIP MORRIS 5.375 2/33 | — | 1.02% | 5.60M | $5.7M |
| 16 | UNITEDHEALTH GR 3.05 5/41 | — | 0.98% | 7.50M | $5.5M |
| 17 | AMAZON.COM INC 6.1 7/56 | — | 0.98% | 5.64M | $5.5M |
| 18 | T-MOBILE USA I 2.875 2/31 | — | 0.98% | 6.00M | $5.5M |
| 19 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.97% | 5.42M | $5.4M |
| 20 | TRUIST FINANC 7.161 10/29 | — | 0.94% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | UBS GROUP 3.869 1/29 | UBS | 0.93% | 5.25M | $5.2M |
| 22 | MIZUHO FINANCI 5.778 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 23 | SPIRIT AEROSYSTE 4.6 6/28 | — | 0.91% | 5.10M | $5.1M |
| 24 | WELLS FARGO CO 5.574 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | HCA INC 3.5 9/30 | — | 0.90% | 5.29M | $5.0M |
| 26 | GOLDMAN SACHS G 2.64 2/28 | — | 0.88% | 5.00M | $5.0M |
| 27 | BARCLAYS PLC 5.086 2/29 | BCS | 0.86% | 4.79M | $4.8M |
| 28 | CVS HEALTH CORP 5.3 12/43 | CVS | 0.83% | 5.10M | $4.6M |
| 29 | FOUNDRY JV HOLDC 5.9 1/33 | — | 0.82% | 4.50M | $4.6M |
| 30 | ENERGY TRANSFER 5.15 3/45 | ET | 0.81% | 5.20M | $4.5M |
| 31 | HCA INC 4.6 11/32 | — | 0.79% | 4.60M | $4.4M |
| 32 | HYUNDAI CAP AME 5.35 3/29 | — | 0.76% | 4.20M | $4.2M |
| 33 | HOWMET AEROSPAC 5.95 2/37 | HWM | 0.74% | 3.96M | $4.1M |
| 34 | MORGAN STANLEY 5.192 4/31 | MS | 0.74% | 4.10M | $4.1M |
| 35 | HESS CORP 5.6 2/41 | — | 0.73% | 4.10M | $4.1M |
| 36 | WELLS FARGO CO 5.198 1/30 | — | 0.72% | 4.00M | $4.0M |
| 37 | ROYAL BK CANADA 4.97 5/31 | — | 0.72% | 4.00M | $4.0M |
| 38 | MOTOROLA SOLUTIO 5.4 4/34 | — | 0.71% | 4.00M | $4.0M |
| 39 | BAYER US FIN 4.375 12/28 | — | 0.71% | 4.00M | $4.0M |
| 40 | MEDLINE BORROW 3.875 4/29 | — | 0.70% | 4.05M | $3.9M |
| 41 | US BANCORP 4.857 7/30 | — | 0.70% | 3.90M | $3.9M |
| 42 | BOEING CO/THE 6.528 5/34 | — | 0.68% | 3.55M | $3.8M |
| 43 | TARGA RES PRTNRS 4 1/32 | — | 0.68% | 4.00M | $3.8M |
| 44 | ASCENSION HEA 2.532 11/29 | — | 0.67% | 4.00M | $3.7M |
| 45 | UBS GROUP 5.428 2/30 | UBS | 0.66% | 3.66M | $3.7M |
| 46 | BANK OF AMER C 2.592 4/31 | — | 0.66% | 4.00M | $3.7M |
| 47 | AVOLON HDGS 4.9 10/30 | — | 0.65% | 3.70M | $3.7M |
| 48 | CITIGROUP INC 3.057 1/33 | C | 0.64% | 4.00M | $3.6M |
| 49 | CSL FINANCE PLC 4.25 4/32 | — | 0.63% | 3.70M | $3.5M |
| 50 | HONEYWELL AERO 5.732 3/56 | — | 0.63% | 3.70M | $3.5M |
| 51 | GEN MOTORS FIN 5.45 9/34 | — | 0.62% | 3.54M | $3.5M |
| 52 | NATL AUSTRALIA 2.332 8/30 | — | 0.62% | 3.85M | $3.5M |
| 53 | HUMANA INC 5.95 3/34 | HUM | 0.62% | 3.38M | $3.5M |
| 54 | HOME DEPOT INC 3.625 4/52 | — | 0.61% | 4.90M | $3.4M |
| 55 | DUKE ENERGY PROG 2.5 8/50 | — | 0.60% | 6.00M | $3.4M |
| 56 | EDP FINANCE BV 1.71 1/28 | — | 0.56% | 3.25M | $3.1M |
| 57 | CAPITAL ONE FI 6.183 1/36 | — | 0.55% | 3.05M | $3.1M |
| 58 | BAT CAPITAL CORP 5.3 8/33 | — | 0.54% | 3.00M | $3.0M |
| 59 | CAIXABANK 4.885 7/31 | — | 0.53% | 3.00M | $3.0M |
| 60 | TRUIST FINANCI 4.597 1/32 | — | 0.52% | 3.00M | $2.9M |
| 61 | VIRGINIA EL&PWR 4.65 8/43 | — | 0.52% | 3.40M | $2.9M |
| 62 | SOUTHERN GAS 4.95 9/34 | ZSOUTGAS.BO | 0.52% | 2.98M | $2.9M |
| 63 | ELEC DE FRANCE 5.25 4/36 | — | 0.52% | 3.00M | $2.9M |
| 64 | AT&T INC 3.5 6/41 | T | 0.52% | 3.88M | $2.9M |
| 65 | SIEMENS FUNDING 5.8 5/55 | SMAWF | 0.51% | 2.90M | $2.9M |
| 66 | NATWEST GROUP 4.964 8/30 | RBSPF | 0.50% | 2.80M | $2.8M |
| 67 | HSBC HOLDINGS 5.729 8/37 | HSBC | 0.50% | 2.80M | $2.8M |
| 68 | NORTHROP GRUMMA 4.95 3/53 | — | 0.50% | 3.23M | $2.8M |
| 69 | JBS/FOODS/FOOD 3.625 1/32 | — | 0.50% | 3.00M | $2.8M |
| 70 | MEDLINE BOR/CO-I 5 6/31 | — | 0.49% | 2.79M | $2.8M |
| 71 | JPMORGAN CHASE 2.522 4/31 | JPM | 0.49% | 3.00M | $2.8M |
| 72 | T-MOBILE USA INC 5.3 5/35 | TMUS | 0.49% | 2.80M | $2.8M |
| 73 | GEORGIA POWER 4.75 9/40 | — | 0.49% | 3.00M | $2.7M |
| 74 | GLENCORE FDG L 5.508 4/36 | — | 0.49% | 2.77M | $2.7M |
| 75 | MITSUB UFJ FIN 5.159 4/31 | — | 0.48% | 2.69M | $2.7M |
| 76 | SPACE EXPLORATI 5.35 7/31 | — | 0.48% | 2.73M | $2.7M |
| 77 | ARTHUR J GALLAGH 6.5 2/34 | — | 0.48% | 2.51M | $2.7M |
| 78 | ANHEUSER-BUSCH 4.9 2/46 | — | 0.47% | 2.99M | $2.6M |
| 79 | 1011778 BC ULC / 3.5 2/29 | — | 0.46% | 2.70M | $2.6M |
| 80 | LOWE'S COS INC 3 10/50 | — | 0.46% | 4.25M | $2.6M |
| 81 | ABBOTT LABS 5.5 3/56 | — | 0.46% | 2.70M | $2.6M |
| 82 | WILLIAMS COS INC 5.3 9/35 | — | 0.45% | 2.55M | $2.5M |
| 83 | TOTALENERGIES 5.275 9/54 | TTE | 0.44% | 2.70M | $2.5M |
| 84 | SUMITOMO MITSU 5.754 7/47 | — | 0.43% | 2.50M | $2.4M |
| 85 | AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 | — | 0.43% | 2.40M | $2.4M |
| 86 | JPMORGAN CHASE 4.851 7/28 | JPM | 0.43% | 2.40M | $2.4M |
| 87 | SUTTER HEALTH 5.164 8/33 | — | 0.43% | 2.40M | $2.4M |
| 88 | DTE ELECTRIC CO 3.65 3/52 | — | 0.43% | 3.40M | $2.4M |
| 89 | HYUNDAI CAP AME 4.55 9/29 | — | 0.42% | 2.40M | $2.4M |
| 90 | FREEPORT-MC C&G 5.45 3/43 | — | 0.42% | 2.50M | $2.4M |
| 91 | BOEING CO 3.65 3/47 | — | 0.42% | 3.25M | $2.3M |
| 92 | OCCIDENTAL PETE 6.6 3/46 | — | 0.41% | 2.20M | $2.3M |
| 93 | ESSEX PORTFOLIO 2.65 3/32 | — | 0.41% | 2.60M | $2.3M |
| 94 | TEVA PHARMACEUTI 6 12/32 | — | 0.41% | 2.20M | $2.3M |
| 95 | SOUTHERN CAL GAS 5.6 4/54 | — | 0.40% | 2.40M | $2.2M |
| 96 | AMGEN INC 5.6 3/43 | AMGN | 0.39% | 2.25M | $2.2M |
| 97 | CONSTL ENRGY GE 6.5 10/53 | — | 0.38% | 2.05M | $2.1M |
| 98 | BALTIMORE GAS 4.55 6/52 | — | 0.38% | 2.64M | $2.1M |
| 99 | HORSESHOE FUND 6.062 2/36 | — | 0.38% | 2.10M | $2.1M |
| 100 | CHARTER COMM O 7.087 9/38 | — | 0.38% | 2.12M | $2.1M |
| 101 | ABBVIE INC 5.3 9/36 | ABBV | 0.37% | 2.10M | $2.1M |
| 102 | AMERICAN TOWER 4.7 12/32 | — | 0.37% | 2.15M | $2.1M |
| 103 | IQVIA INC 6.25 2/29 | — | 0.37% | 2.00M | $2.1M |
| 104 | DICK'S SPORTING 4.1 1/52 | — | 0.37% | 3.00M | $2.1M |
| 105 | ALPHABET INC 6.375 8/56 | GOOGL | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 106 | CARNIVAL CORP 5.875 6/31 | — | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 107 | PILGRIM'S PRIDE 3.5 3/32 | — | 0.36% | 2.23M | $2.0M |
| 108 | NORTHERN ST PR- 5.55 5/56 | — | 0.36% | 2.15M | $2.0M |
| 109 | GOLDMAN SACHS 5.218 4/31 | — | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 110 | DANSKE BANK A/ 5.427 3/28 | DNKEY | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 111 | BANK OF AMER C 5.744 2/36 | — | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 112 | INTEL CORP 3.734 12/47 | INTC | 0.36% | 2.90M | $2.0M |
| 113 | MORGAN STANLEY 4.788 5/30 | MS | 0.36% | 2.00M | $2.0M |
| 114 | ENEL FIN INTL 3.625 5/27 | — | 0.35% | 2.00M | $2.0M |
| 115 | JBS/FOODS/FOOD 5.625 3/37 | — | 0.35% | 2.00M | $2.0M |
| 116 | US TREASURY N/B 5 5/46 | — | 0.35% | 2.00M | $2.0M |
| 117 | INTEL CORP 6.125 5/56 | INTC | 0.35% | 2.06M | $2.0M |
| 118 | AMERICAN EXPR 4.804 10/36 | — | 0.35% | 2.05M | $2.0M |
| 119 | ROYALTY PHARM 3.35 9/51 | — | 0.34% | 3.00M | $1.9M |
| 120 | CVS HEALTH CORP 5.55 6/31 | CVS | 0.34% | 1.85M | $1.9M |
| 121 | CHARTER COMM O 5.375 4/38 | — | 0.34% | 2.15M | $1.9M |
| 122 | MARVELL TECH IN 5.95 9/33 | — | 0.34% | 1.82M | $1.9M |
| 123 | ATHENE HOLDING 6.625 5/55 | ATH | 0.33% | 2.00M | $1.9M |
| 124 | GENERAL DYNAMIC 3.6 11/42 | — | 0.33% | 2.40M | $1.9M |
| 125 | REGAL REXNORD 6.3 2/30 | — | 0.33% | 1.80M | $1.9M |
| 126 | SPRINT SPECTRU 5.152 3/28 | — | 0.33% | 1.85M | $1.9M |
| 127 | ORACLE CORP 2.95 4/30 | — | 0.33% | 2.04M | $1.8M |
| 128 | CISCO SYSTEMS 5.3 2/54 | CSCO.TO | 0.32% | 2.00M | $1.8M |
| 129 | CONSUMERS ENERGY 6.1 8/56 | — | 0.32% | 1.78M | $1.8M |
| 130 | ALPHABET INC 5.2 8/33 | GOOGL | 0.32% | 1.78M | $1.8M |
| 131 | JPMORGAN CHASE 5.148 4/37 | JPM | 0.32% | 1.81M | $1.8M |
| 132 | CITIGROUP INC 6.625 5/75 | C | 0.31% | 1.70M | $1.7M |
| 133 | MARS INC 5.7 5/55 | — | 0.31% | 1.80M | $1.7M |
| 134 | MPLX LP 4.7 4/48 | — | 0.31% | 2.12M | $1.7M |
| 135 | PACIFIC GAS&ELEC 3.3 8/40 | — | 0.31% | 2.30M | $1.7M |
| 136 | COMCAST CORP 3.75 4/40 | — | 0.30% | 2.20M | $1.7M |
| 137 | AON PLC 4.75 5/45 | — | 0.30% | 2.00M | $1.7M |
| 138 | ORACLE CORP 3.6 4/40 | — | 0.30% | 2.45M | $1.7M |
| 139 | BAT CAPITAL COR 4.39 8/37 | — | 0.30% | 1.89M | $1.7M |
| 140 | VERIZON COMM IN 5.25 4/35 | — | 0.30% | 1.70M | $1.7M |
| 141 | CARNIVAL CORP 5.75 3/30 | — | 0.30% | 1.65M | $1.7M |
| 142 | REGENERON PHARM 2.8 9/50 | — | 0.30% | 2.84M | $1.7M |
| 143 | BANK OF AMER C 5.511 1/36 | — | 0.30% | 1.65M | $1.7M |
| 144 | VERTIV HLDNG CO 5.95 3/66 | — | 0.29% | 1.75M | $1.6M |
| 145 | PUBLIC SERVICE 3.15 1/50 | — | 0.29% | 2.50M | $1.6M |
| 146 | PRICOA GLOB FUND 5.1 5/28 | — | 0.29% | 1.60M | $1.6M |
| 147 | JPMORGAN CHASE 5.576 7/36 | JPM | 0.29% | 1.60M | $1.6M |
| 148 | BAT CAPITAL CO 4.625 3/33 | — | 0.28% | 1.65M | $1.6M |
| 149 | KEURIG DR PEPPER 5.3 3/34 | KDP | 0.28% | 1.60M | $1.6M |
| 150 | FLUTTER TREASU 5.875 6/31 | — | 0.28% | 1.60M | $1.6M |
| 151 | ROCHE HLDGS I 2.607 12/51 | — | 0.27% | 2.64M | $1.5M |
| 152 | TARGA RESOURCES 6.05 5/56 | TRGP | 0.27% | 1.60M | $1.5M |
| 153 | IMPERIAL BRAND 5.875 7/34 | — | 0.27% | 1.50M | $1.5M |
| 154 | COMMONWEALTH EDI 4 3/48 | — | 0.27% | 2.00M | $1.5M |
| 155 | 7-ELEVEN INC 1.3 2/28 | — | 0.27% | 1.58M | $1.5M |
| 156 | MSCI INC 3.625 9/30 | MSCI | 0.27% | 1.60M | $1.5M |
| 157 | GOLDMAN SACHS 5.655 7/37 | — | 0.27% | 1.50M | $1.5M |
| 158 | NOVARTIS CAPITA 4.1 11/30 | NVS | 0.26% | 1.50M | $1.5M |
| 159 | ENI SPA 5.25 5/36 | — | 0.26% | 1.50M | $1.5M |
| 160 | UNITEDHEALTH GRP 5.3 6/35 | — | 0.26% | 1.46M | $1.5M |
| 161 | TAYLOR MORRISO 5.125 8/30 | — | 0.26% | 1.45M | $1.5M |
| 162 | VIVMARK RESIDE 4.95 10/31 | — | 0.26% | 1.45M | $1.4M |
| 163 | VISTRA OPERATI 5.25 10/35 | — | 0.26% | 1.50M | $1.4M |
| 164 | PIEDMONT NAT GA 5.05 5/52 | — | 0.26% | 1.65M | $1.4M |
| 165 | GOLDMAN SACHS 5.065 1/37 | — | 0.25% | 1.47M | $1.4M |
| 166 | ELI LILLY & CO 5.65 10/65 | — | 0.25% | 1.45M | $1.4M |
| 167 | NETFLIX INC 5.25 8/36 | — | 0.25% | 1.39M | $1.4M |
| 168 | BERKSHIRE HATH 5.15 11/43 | — | 0.24% | 1.50M | $1.4M |
| 169 | ROYAL CARIBBEA 5.375 1/36 | — | 0.24% | 1.40M | $1.4M |
| 170 | VERTIV GROUP 4.125 11/28 | — | 0.24% | 1.38M | $1.4M |
| 171 | VIPER ENERGY PAR 5.7 8/35 | — | 0.24% | 1.35M | $1.4M |
| 172 | JPMORGAN CHASE 5.803 7/41 | JPM | 0.24% | 1.34M | $1.3M |
| 173 | AKER BP ASA 5.8 10/54 | DETNF | 0.24% | 1.45M | $1.3M |
| 174 | ATHENE GLOBAL 5.543 8/35 | — | 0.23% | 1.35M | $1.3M |
| 175 | PACIFIC GAS&EL 5.05 11/31 | — | 0.23% | 1.28M | $1.3M |
| 176 | KAISER FOUN HO 3.002 6/51 | — | 0.22% | 2.00M | $1.2M |
| 177 | NOVARTIS CAPITAL 5.7 3/56 | NVS | 0.22% | 1.27M | $1.2M |
| 178 | ANALOG DEVICES 2.8 10/41 | — | 0.22% | 1.75M | $1.2M |
| 179 | MIDAMERICAN ENE 4.25 5/46 | — | 0.22% | 1.50M | $1.2M |
| 180 | VIPER ENERGY PAR 4.9 8/30 | — | 0.21% | 1.20M | $1.2M |
| 181 | MAYO CLINIC 3.196 11/61 | — | 0.21% | 1.95M | $1.2M |
| 182 | ARCH CAPITAL GR 5.95 6/56 | — | 0.21% | 1.20M | $1.2M |
| 183 | UNTD AIR 16-1 A 3.45 7/28 | — | 0.21% | 1.21M | $1.2M |
| 184 | TRANSCONT GAS PL 5.1 3/36 | — | 0.21% | 1.20M | $1.2M |
| 185 | MORGAN STANLEY 5.605 7/37 | MS | 0.21% | 1.16M | $1.2M |
| 186 | ELI LILLY & CO 5.7 5/66 | — | 0.21% | 1.20M | $1.2M |
| 187 | BERKSHIRE HATH 3.85 3/52 | — | 0.20% | 1.55M | $1.1M |
| 188 | ARTHUR J GALLAG 5.75 3/53 | — | 0.20% | 1.20M | $1.1M |
| 189 | HUMANA INC 6.625 9/56 | HUM | 0.20% | 1.13M | $1.1M |
| 190 | SYNOPSYS INC 5.7 4/55 | — | 0.20% | 1.20M | $1.1M |
| 191 | ALPHABET INC 6.25 8/46 | GOOGL | 0.20% | 1.10M | $1.1M |
| 192 | GEORGIA POWER 4.3 3/42 | — | 0.20% | 1.30M | $1.1M |
| 193 | BOEING CO 3.5 3/39 | — | 0.19% | 1.32M | $1.1M |
| 194 | ABBVIE INC 6 9/56 | ABBV | 0.19% | 1.05M | $1.1M |
| 195 | ICON INVESTMENTS 6 5/34 | — | 0.18% | 1.00M | $1.0M |
| 196 | CHARLES SCHWAB 5.493 5/37 | — | 0.18% | 1.00M | $994.9K |
| 197 | GLOBAL PAY INC 5.4 8/32 | — | 0.18% | 1.00M | $988.3K |
| 198 | VICI PROPERTIE 4.125 8/30 | — | 0.17% | 1.00M | $954.8K |
| 199 | MARTIN MAR MTL 6.375 8/56 | — | 0.17% | 920.00K | $948.7K |
| 200 | ORACLE CORP 4.45 9/30 | — | 0.17% | 1.00M | $948.4K |
| 201 | KEURIG DR PEPPE 4.05 4/32 | KDP | 0.17% | 1.00M | $945.4K |
| 202 | MARS INC 2.375 7/40 | — | 0.17% | 1.36M | $938.2K |
| 203 | EQUINIX ASIA FIN 4.4 3/31 | — | 0.16% | 950.00K | $921.9K |
| 204 | META PLATFORMS 6.3 5/56 | — | 0.16% | 1.00M | $917.8K |
| 205 | TEVA PHARMACEUC 4.1 10/46 | — | 0.16% | 1.22M | $909.6K |
| 206 | PFIZER INVSTMNT 5.3 5/53 | PFE | 0.16% | 1.00M | $904.1K |
| 207 | KRAFT FOODS GROU 5 6/42 | — | 0.16% | 1.00M | $881.3K |
| 208 | BRISTOL-MYERS 4.125 6/39 | — | 0.16% | 1.00M | $874.9K |
| 209 | BAKER HUGHES 5.85 6/56 | — | 0.15% | 900.00K | $866.3K |
| 210 | ATHENE HOLDING 6.25 4/54 | ATH | 0.15% | 960.00K | $863.8K |
| 211 | TAPESTRY INC 5.5 3/35 | — | 0.15% | 850.00K | $844.3K |
| 212 | MORGAN STANLEY 5.9 3/47 | MS | 0.14% | 815.00K | $801.7K |
| 213 | GENERAL DYNAMIC 2.85 6/41 | — | 0.13% | 1.00M | $728.6K |
| 214 | EASTERN GAS TRA 3.9 11/49 | — | 0.13% | 1.00M | $725.0K |
| 215 | NEWMNT / NEWCRS 5.35 3/34 | — | 0.12% | 650.00K | $659.6K |
| 216 | GABX LEASING 4.625 4/31 | — | 0.11% | 650.00K | $636.0K |
| 217 | MARVELL TECH INC 5.3 4/36 | — | 0.11% | 630.00K | $610.4K |
| 218 | VYLOR INC 5.125 8/31 | — | 0.10% | 580.00K | $581.0K |
| 219 | SYNOPSYS INC 5.15 4/35 | — | 0.10% | 591.00K | $577.0K |
| 220 | FOX CORP 6.5 10/33 | — | 0.10% | 525.00K | $556.4K |
| 221 | VERIZON COMM INC 3.4 3/41 | — | 0.09% | 700.00K | $525.0K |
| 222 | 7-ELEVEN INC 1.8 2/31 | — | 0.09% | 600.00K | $522.8K |
| 223 | VIVMARK RESIDEN 4.95 6/32 | VMRK | 0.09% | 496.00K | $494.2K |
| 224 | DELL INT / EMC 5.25 2/37 | — | 0.09% | 500.00K | $484.9K |
| 225 | VERIZON COMM IN 6.05 5/58 | — | 0.08% | 485.00K | $475.9K |
| 226 | CAIXABANK 5.402 4/37 | — | 0.08% | 475.00K | $463.3K |
| 227 | LOCKHEED MARTI 4.07 12/42 | — | 0.07% | 500.00K | $413.0K |
| 228 | KELLOGG CO 4.5 4/46 | — | 0.07% | 445.00K | $373.8K |
| 229 | TEVA PHARMACEU 5.75 12/30 | — | 0.04% | 200.00K | $204.4K |
| 230 | CASH | — | 0.01% | 52.33K | $52.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 4.75% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.0025 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0959 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +3.66% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +10.00% / +0.52% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0959 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0814 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0814 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0890 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0726 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0729 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0999 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0712 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0972 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0773 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0775 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 4.45% / 5.85% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.319 / 0.258 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -2.81% / -5.33% | Sortino 1Y | -0.454 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.133 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.44 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 3.13% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 13.00K | Khối lượng trung bình | 64.35K |
| AUM | $560.0M | Chênh lệch giá/NAV | -0.02% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $2.9M | +0.52% | $557.1M → $560.0M |
| 1 Tuần | $861.7K | +0.16% | $555.6M → $560.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FLCO
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
2 ETFs to Play the U.S. Reshoring Boom ↗
Traditionally speaking, when new threats of tariffs hit the headlines, it tends to be a bad thing for many investment approaches. Key Takeaways…
ETF Trends · Aug 27, 16:16 UTC
‘The math is on gold's side': Larry Lepard sees rising debt forcing currency debasement ↗
Looking beyond the recent volatility, gold has seen extraordinary gains in the last two years, and according to one fund manager, after the recent…
Kitco · Aug 27, 13:22 UTC
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 13:21 UTC
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
Billionaire Israel Englander's 2 Biggest Bets Are on the S&P 500, and He Just Bought More ↗
Even a sophisticated hedge fund relies on the simplicity of index funds.
Fool - Investing News · Aug 27, 12:29 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
Tất cả tin tức về FLCO →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.