FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.10 | Rentang Harian | 21.07 – 21.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.88 – 22.10 | Volume | 31.91K |
| Volume Rata-Rata | 64.35K | AUM | $560.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.75% |
| NAV | 21.09 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2016 | Kepemilikan | 227 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P603 | ISIN | US35473P6034 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.31% | -1.47% | -3.50% | -2.56% | -2.47% | +0.58% | -4.40% | — | -1.73% |
| Total return | +0.76% | -0.24% | -1.17% | +0.14% | +2.18% | +5.01% | -0.50% | — | +1.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 230 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY 1.794 2/32 | MS | 1.33% | 8.57M | $7.4M |
| 2 | BANK OF AMER C 5.202 4/29 | — | 1.32% | 7.30M | $7.4M |
| 3 | US TREASURY N/ 4.125 6/31 | — | 1.31% | 7.40M | $7.3M |
| 4 | WELLS FARGO CO 4.808 7/28 | — | 1.30% | 7.24M | $7.3M |
| 5 | JPMORGAN CHAS 6.087 10/29 | — | 1.17% | 6.35M | $6.5M |
| 6 | BANK OF AMER C 4.571 4/33 | — | 1.14% | 6.58M | $6.4M |
| 7 | CITIGROUP INC 3.668 7/28 | C | 1.14% | 6.45M | $6.4M |
| 8 | CITIBANK NA 4.914 5/30 | — | 1.13% | 6.30M | $6.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE 2.963 1/33 | JPM | 1.13% | 7.05M | $6.3M |
| 10 | Net Current Assets | — | 1.08% | 0 | $6.0M |
| 11 | MORGAN STANLEY 5.25 4/34 | MS | 1.07% | 6.00M | $6.0M |
| 12 | GOLDMAN SACHS G 5.33 7/35 | — | 1.06% | 6.00M | $5.9M |
| 13 | SOPAIPILLA IN MULTI 11/48 | — | 1.05% | 5.63M | $5.9M |
| 14 | BURLINGTON NORT 5.75 5/40 | — | 1.04% | 5.70M | $5.8M |
| 15 | PHILIP MORRIS 5.375 2/33 | — | 1.02% | 5.60M | $5.7M |
| 16 | UNITEDHEALTH GR 3.05 5/41 | — | 0.98% | 7.50M | $5.5M |
| 17 | AMAZON.COM INC 6.1 7/56 | — | 0.98% | 5.64M | $5.5M |
| 18 | T-MOBILE USA I 2.875 2/31 | — | 0.98% | 6.00M | $5.5M |
| 19 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.97% | 5.42M | $5.4M |
| 20 | TRUIST FINANC 7.161 10/29 | — | 0.94% | 5.00M | $5.2M |
| 21 | UBS GROUP 3.869 1/29 | UBS | 0.93% | 5.25M | $5.2M |
| 22 | MIZUHO FINANCI 5.778 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 23 | SPIRIT AEROSYSTE 4.6 6/28 | — | 0.91% | 5.10M | $5.1M |
| 24 | WELLS FARGO CO 5.574 7/29 | — | 0.91% | 5.00M | $5.1M |
| 25 | HCA INC 3.5 9/30 | — | 0.90% | 5.29M | $5.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0025 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0959 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.00% / +0.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0959 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0814 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0814 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0890 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0726 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0729 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0999 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0712 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0972 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0773 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0775 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.45% / 5.85% | Sharpe 1T / 3T | -0.319 / 0.258 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.81% / -5.33% | Sortino 1T | -0.454 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.133 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.44 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.91K | Volume rata-rata | 64.35K |
| AUM | $560.0M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.9M | +0.52% | $557.1M → $560.0M |
| 1 Minggu | $861.7K | +0.16% | $555.6M → $560.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLCO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.