FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.30 | Дневной диапазон | 56.33 – 56.40 |
| Диапазон за 52 недели | 48.62 – 56.56 | Объём торгов | 17.00K |
| Средний объём | 26.34K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 56.30 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2021 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F623 | ISIN | US33740F6236 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (the "Fund") is structured to deliver returns to investors, before factoring in fees and expenses, that replicate the price movement of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF"). This objective is met with a predetermined maximum upside potential of 14.53%. Concurrently, the Fund provides a buffer, also before fees and expenses, against the first 10% of any declines in the Underlying ETF. These conditions apply for the specific term from January 20, 2026, until January 15, 2027.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.37% | +2.52% | +7.61% | +8.86% | +14.80% | +14.97% | +11.02% | — | +11.73% |
| Совокупная доходность | +2.36% | +2.51% | +7.60% | +8.85% | +14.80% | +14.97% | +11.02% | — | +11.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.19% | 19.57K | $1.48B |
| 2 | 2027-01-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1.22% | 19.57K | $18.3M |
| 3 | US Dollar | — | 0.59% | 8.92M | $8.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.45% / 9.31% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.91% / -12.92% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.578 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.959 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.00K | Средний объём | 26.34K |
| AUM | $1.46B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.7M | +0.25% | $1.45B → $1.46B |
| 1 неделя | -$6.0M | -0.41% | $1.46B → $1.46B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FJAN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.