FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.30 | Rentang Harian | 56.33 – 56.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.62 – 56.56 | Volume | 17.00K |
| Volume Rata-Rata | 26.34K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 56.30 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Jan 15, 2021 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F623 | ISIN | US33740F6236 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (the "Fund") is structured to deliver returns to investors, before factoring in fees and expenses, that replicate the price movement of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF"). This objective is met with a predetermined maximum upside potential of 14.53%. Concurrently, the Fund provides a buffer, also before fees and expenses, against the first 10% of any declines in the Underlying ETF. These conditions apply for the specific term from January 20, 2026, until January 15, 2027.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.37% | +2.52% | +7.61% | +8.86% | +14.80% | +14.97% | +11.02% | — | +11.73% |
| Total return | +2.36% | +2.51% | +7.60% | +8.85% | +14.80% | +14.97% | +11.02% | — | +11.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98.19% | 19.57K | $1.48B |
| 2 | 2027-01-15 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1.22% | 19.57K | $18.3M |
| 3 | US Dollar | — | 0.59% | 8.92M | $8.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.45% / 9.31% | Sharpe 1T / 3T | 1.54 / 1.27 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.91% / -12.92% | Sortino 1T | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.578 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.959 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.00K | Volume rata-rata | 26.34K |
| AUM | $1.46B | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.7M | +0.25% | $1.45B → $1.46B |
| 1 Minggu | -$6.0M | -0.41% | $1.46B → $1.46B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FJAN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.