FIZY Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.30 | Günlük Aralık | 26.43 – 26.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.15 – 26.73 | Hacim | 12.08K |
| Ort. Hacim | 18.72K | AUM | $12.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 1.83% |
| NAV | 26.28 | Prim/İskonto | +1.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 04, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T295 | ISIN | US88634T2950 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that has a primary investment objective to seek current income through options strategies, and a secondary investment objective to seek long-term capital appreciation by investing in equity securities selected using a proprietary “Must Have Portfolio®” framework.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| Toplam getiri | +4.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 88 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 7.12% | 4.42K | $879.2K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 6.12% | 2.87K | $755.4K |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.71% | 3.06K | $705.5K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 5.44% | 1.98K | $672.3K |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.22% | 1.04K | $644.9K |
| 6 | Tesla Inc | TSLA | 4.87% | 1.60K | $601.5K |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.43% | 2.59K | $547.7K |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 4.19% | 991 | $517.9K |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 4.05% | 1.84K | $500.4K |
| 10 | Walmart Inc | WMT | 4.04% | 4.51K | $499.0K |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.02% | 425 | $497.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.80% | 1.42K | $469.3K |
| 13 | RTX Corp | RTX | 3.73% | 2.50K | $460.2K |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.70% | 3.11K | $457.2K |
| 15 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.48% | 847 | $430.2K |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 1.13K | $408.0K |
| 17 | GE Vernova Inc | GEV | 3.05% | 377 | $376.8K |
| 18 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 2.92% | 10.06K | $360.2K |
| 19 | Waste Management Inc | WM | 2.88% | 1.69K | $355.5K |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.76% | 2.02K | $340.7K |
| 21 | IonQ Inc | IONQ | 2.73% | 8.55K | $337.5K |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.17% | 283 | $268.3K |
| 23 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.92% | 7.33K | $236.5K |
| 24 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.85% | 897 | $227.9K |
| 25 | Cash & Other | — | 1.78% | 219.25K | $219.3K |
| 26 | Alphabet Inc | GOOG | 1.71% | 613 | $211.4K |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.24% | 954 | $153.2K |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.98% | 802 | $120.8K |
| 29 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.63% | 1.13K | $77.5K |
| 30 | JPM US 11/20/26 C220 | — | 0.46% | 5 | $56.4K |
| 31 | Micron Technology Inc | MU | 0.36% | 43 | $44.5K |
| 32 | IONQ US 10/16/26 P41 | — | 0.16% | 85 | $20.1K |
| 33 | CRWD US 10/16/26 P257.5 | — | 0.11% | 28 | $13.9K |
| 34 | AMD US 10/16/26 P605 | — | 0.08% | 10 | $10.3K |
| 35 | NVDA US 10/16/26 P227.5 | — | 0.07% | 30 | $8.8K |
| 36 | SPCX US 10/23/26 P162.5 | — | 0.05% | 9 | $6.0K |
| 37 | LLY US 10/16/26 P1150 | — | 0.04% | 4 | $5.2K |
| 38 | AVGO US 10/16/26 P352.5 | — | 0.04% | 11 | $5.2K |
| 39 | TSLA US 10/16/26 P357.5 | — | 0.03% | 16 | $3.9K |
| 40 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.03% | 3.55K | $3.5K |
| 41 | GILD US 10/09/26 P140 | — | 0.03% | 31 | $3.4K |
| 42 | RKLB US 10/16/26 P68 | — | 0.02% | 11 | $2.5K |
| 43 | CTRE US 10/16/26 P35 | — | 0.02% | 100 | $2.2K |
| 44 | GEV US 10/16/26 P937.5 | — | 0.02% | 3 | $2.0K |
| 45 | PLTR US 10/16/26 P177.5 | — | 0.02% | 44 | $1.9K |
| 46 | MSFT US 10/16/26 P505 | — | 0.01% | 9 | $1.8K |
| 47 | ABBV US 10/16/26 P260 | — | 0.01% | 18 | $1.7K |
| 48 | CVX US 10/16/26 P202.5 | — | 0.01% | 25 | $1.5K |
| 49 | XOM US 10/16/26 P162.5 | — | 0.01% | 20 | $1.4K |
| 50 | AMZN US 10/16/26 P247.5 | — | 0.01% | 8 | $1.3K |
| 51 | LMT US 10/16/26 P490 | — | 0.01% | 8 | $1.3K |
| 52 | AAPL US 10/16/26 P325 | — | 0.01% | 19 | $1.2K |
| 53 | GOOG US 10/16/26 P332.5 | — | 0.01% | 6 | $1.1K |
| 54 | WMT US 10/16/26 P104 | — | 0.00% | 45 | $382.50 |
| 55 | WM US 10/16/26 P200 | — | 0.00% | 16 | $320.00 |
| 56 | COST US 10/16/26 P920 | — | 0.00% | 2 | $312.00 |
| 57 | KMI US 10/16/26 P30 | — | 0.00% | 73 | $182.50 |
| 58 | JPM US 10/09/26 P322.5 | — | 0.00% | 19 | $180.50 |
| 59 | PG US 10/16/26 P144 | — | 0.00% | 8 | $76.00 |
| 60 | RTX US 10/09/26 P175 | — | 0.00% | 24 | $48.00 |
| 61 | RTX US 10/09/26 P180 | — | 0.00% | -24 | -$300.00 |
| 62 | PG US 10/16/26 P147 | — | 0.00% | -8 | -$352.00 |
| 63 | KMI US 10/16/26 P31 | — | 0.00% | -73 | -$547.50 |
| 64 | COST US 10/16/26 P935 | — | -0.01% | -2 | -$860.00 |
| 65 | WMT US 10/16/26 P106 | — | -0.01% | -45 | -$922.50 |
| 66 | JPM US 10/09/26 P327.5 | — | -0.01% | -19 | -$931.00 |
| 67 | GILD US 10/09/26 P142 | — | -0.02% | -31 | -$2.2K |
| 68 | GOOG US 10/16/26 P340 | — | -0.02% | -6 | -$2.3K |
| 69 | XOM US 10/16/26 P165 | — | -0.02% | -20 | -$2.5K |
| 70 | AMZN US 10/16/26 P252.5 | — | -0.02% | -8 | -$2.7K |
| 71 | LMT US 10/16/26 P500 | — | -0.02% | -8 | -$2.9K |
| 72 | PLTR US 10/16/26 P182.5 | — | -0.03% | -44 | -$3.1K |
| 73 | AAPL US 10/16/26 P332.5 | — | -0.03% | -19 | -$3.3K |
| 74 | ABBV US 10/16/26 P265 | — | -0.03% | -18 | -$3.5K |
| 75 | GEV US 10/16/26 P960 | — | -0.03% | -3 | -$3.6K |
| 76 | RKLB US 10/16/26 P70 | — | -0.03% | -11 | -$3.7K |
| 77 | WM US 10/16/26 P210 | — | -0.03% | -16 | -$3.7K |
| 78 | CVX US 10/16/26 P207.5 | — | -0.03% | -25 | -$3.8K |
| 79 | MSFT US 10/16/26 P520 | — | -0.05% | -9 | -$5.6K |
| 80 | TSLA US 10/16/26 P365 | — | -0.06% | -16 | -$7.0K |
| 81 | AVGO US 10/16/26 P360 | — | -0.07% | -11 | -$8.7K |
| 82 | SPCX US 10/23/26 P167.5 | — | -0.07% | -9 | -$8.7K |
| 83 | LLY US 10/16/26 P1170 | — | -0.07% | -4 | -$8.9K |
| 84 | AMD US 10/16/26 P617.5 | — | -0.13% | -10 | -$15.5K |
| 85 | CTRE US 10/16/26 P37.5 | — | -0.14% | -100 | -$17.0K |
| 86 | NVDA US 10/16/26 P235 | — | -0.16% | -30 | -$20.2K |
| 87 | CRWD US 10/16/26 P265 | — | -0.20% | -28 | -$24.7K |
| 88 | IONQ US 10/16/26 P42 | — | -0.21% | -85 | -$26.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.83% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4880 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0710 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0702 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0706 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0694 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0681 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0698 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0693 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0694 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0710 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.08K | Ortalama hacim | 18.72K |
| AUM | $12.3M | Prim/İskonto | +1.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$40.0K | -0.32% | $12.4M → $12.3M |
| 1 Ay | $1.3M | +12.44% | $10.5M → $12.3M |
| 1 Hafta | $499.9K | +4.31% | $11.6M → $12.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FIZY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.