FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.03 | Дневной диапазон | 42.88 – 43.00 |
| Диапазон за 52 недели | 42.51 – 45.16 | Объём торгов | 140.34K |
| Средний объём | 366.16K | AUM | $3.23B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 4.77% |
| NAV | 43.09 | Премия/дисконт | -0.26% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2017 | Состав портфеля | 873 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F805 | ISIN | US33740F8059 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (the Fund) has a core objective: to deliver the highest possible total return over the long term. Generally, and within standard market environments, the Fund's strategy involves allocating a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, which factors in any investment borrowings—to a range of fixed income instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | -1.00% | -3.68% | -2.87% | -1.85% | +0.01% | -4.39% | — | -1.60% |
| Совокупная доходность | +0.42% | -0.23% | -1.82% | -0.28% | +2.43% | +4.30% | -0.85% | — | +1.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 41.60% | 16.49M | $16.6M |
| 2 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 20.49% | 8.41M | $8.2M |
| 3 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 15.12% | 267.00K | $6.0M |
| 4 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 11.78% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 5.68% | 88.10K | $2.3M |
| 6 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 5.33% | 80.88K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0550 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1650 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.50% / +5.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1650 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1650 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1650 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.18% / 5.83% | Шарп 1Л / 3Л | -0.285 / 0.135 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.21% / -6.05% | Сортино 1Л | -0.402 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.071 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.4 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 140.34K | Средний объём | 366.16K |
| AUM | $3.23B | Премия/дисконт | -0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$239.1K | -0.01% | $3.21B → $3.21B |
| 1 неделя | -$13.5M | -0.42% | $3.23B → $3.21B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIXD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.