FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.03 | Intervalo Diário | 42.88 – 43.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.51 – 45.16 | Volume | 140.34K |
| Volume Médio | 366.16K | AUM | $3.23B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 4.77% |
| NAV | 43.09 | Prêmio/Desconto | -0.26% indicativo |
| Início | Feb 14, 2017 | Posições | 873 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740F805 | ISIN | US33740F8059 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (the Fund) has a core objective: to deliver the highest possible total return over the long term. Generally, and within standard market environments, the Fund's strategy involves allocating a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, which factors in any investment borrowings—to a range of fixed income instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.41% | -1.00% | -3.68% | -2.87% | -1.85% | +0.01% | -4.39% | — | -1.60% |
| Retorno total | +0.42% | -0.23% | -1.82% | -0.28% | +2.43% | +4.30% | -0.85% | — | +1.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 41.60% | 16.49M | $16.6M |
| 2 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 20.49% | 8.41M | $8.2M |
| 3 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 15.12% | 267.00K | $6.0M |
| 4 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 11.78% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 5.68% | 88.10K | $2.3M |
| 6 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 5.33% | 80.88K | $2.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.77% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0550 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.1650 (Aug 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.50% / +5.16% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1650 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1650 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1650 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1650 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.18% / 5.83% | Sharpe 1A / 3A | -0.285 / 0.135 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.21% / -6.05% | Sortino 1A | -0.402 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.071 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.4 |
| Desvio negativo 1A | 2.97% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 140.34K | Volume médio | 366.16K |
| AUM | $3.23B | Prêmio/Desconto | -0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$239.1K | -0.01% | $3.21B → $3.21B |
| 1 Semana | -$13.5M | -0.42% | $3.23B → $3.21B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.