FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.03 | Rentang Harian | 42.88 – 43.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.51 – 45.16 | Volume | 140.34K |
| Volume Rata-Rata | 366.16K | AUM | $3.23B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 4.77% |
| NAV | 43.09 | Premium/Diskon | -0.26% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2017 | Kepemilikan | 873 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740F805 | ISIN | US33740F8059 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (the Fund) has a core objective: to deliver the highest possible total return over the long term. Generally, and within standard market environments, the Fund's strategy involves allocating a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, which factors in any investment borrowings—to a range of fixed income instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.41% | -1.00% | -3.68% | -2.87% | -1.85% | +0.01% | -4.39% | — | -1.60% |
| Total return | +0.42% | -0.23% | -1.82% | -0.28% | +2.43% | +4.30% | -0.85% | — | +1.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 41.60% | 16.49M | $16.6M |
| 2 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 20.49% | 8.41M | $8.2M |
| 3 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 15.12% | 267.00K | $6.0M |
| 4 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 11.78% | 4.67M | $4.7M |
| 5 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 5.68% | 88.10K | $2.3M |
| 6 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 5.33% | 80.88K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0550 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1650 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.50% / +5.16% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1650 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1650 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1650 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1900 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.18% / 5.83% | Sharpe 1T / 3T | -0.285 / 0.135 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.21% / -6.05% | Sortino 1T | -0.402 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.071 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.4 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 140.34K | Volume rata-rata | 366.16K |
| AUM | $3.23B | Premium/Diskon | -0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$239.1K | -0.01% | $3.21B → $3.21B |
| 1 Minggu | -$13.5M | -0.42% | $3.23B → $3.21B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIXD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.