FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.46 | النطاق اليومي | 41.37 – 41.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 38.56 – 45.16 | حجم التداول | 273.90K |
| متوسط حجم التداول | 415.49K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.85B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.95% |
| NAV | 41.48 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 14, 2017 | المقتنيات | 406 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33740F805 | ISIN | US33740F8059 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (the Fund) has a core objective: to deliver the highest possible total return over the long term. Generally, and within standard market environments, the Fund's strategy involves allocating a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, which factors in any investment borrowings—to a range of fixed income instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.58% | -4.31% | -5.38% | -6.41% | -6.60% | -0.38% | -4.88% | — | -1.96% |
| إجمالي العائد | -2.58% | -3.94% | -3.94% | -3.91% | -2.88% | +3.89% | -1.39% | — | +1.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 409 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 5.43% | 163.64M | $153.1M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 5.03% | 151.12M | $141.8M |
| 3 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 3.10% | 95.52M | $87.3M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 10/31/2029 | — | 2.68% | 77.37M | $75.6M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 2.68% | 76.39M | $75.5M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 3.375%, due 02/29/2028 | — | 2.53% | 72.56M | $71.3M |
| 7 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2046 | — | 1.77% | 53.93M | $49.8M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.52% | 42.99M | $43.0M |
| 9 | US Dollar | — | 1.08% | 30.30M | $30.3M |
| 10 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.95% | 26.04M | $26.8M |
| 11 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 5.40%, due 10/07/2035 | — | 0.89% | 27.35M | $25.1M |
| 12 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.83% | 24.51M | $23.4M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.80% | 47.77M | $22.4M |
| 14 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.77% | 23.04M | $21.7M |
| 15 | Fannie Mae FN FA4541, 5%, due 02/01/2056 | — | 0.74% | 22.09M | $20.7M |
| 16 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.73% | 20.60M | $20.6M |
| 17 | GNMA G2 MA8347, 4.50%, due 10/20/2052 | — | 0.67% | 20.66M | $18.9M |
| 18 | GNMA G2 788648, 2%, due 12/20/2052 | — | 0.66% | 24.88M | $18.7M |
| 19 | VF CORP 2.95%, due 04/23/2030 | — | 0.65% | 20.53M | $18.3M |
| 20 | Freddie Mac FR SD1657, 2.50%, due 02/01/2052 | — | 0.59% | 20.58M | $16.5M |
| 21 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 0.58% | 16.45M | $16.5M |
| 22 | THE BOEING CO 6.528%, due 05/01/2034 | — | 0.58% | 15.94M | $16.4M |
| 23 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.58% | 16.95M | $16.4M |
| 24 | Freddie Mac FR SD3012, 3%, due 05/01/2052 | — | 0.58% | 19.66M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.875%… | — | 0.57% | 17.00M | $16.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0550 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1650 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +9.89% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.40% / +5.58% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1650 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1650 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1650 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1650 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1650 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1650 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1650 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1900 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1900 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.43% / 5.73% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.63 / -0.018 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.12% / -6.12% | سورتينو 1 سنة | -2.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.069 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.427 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.41% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 273.90K | متوسط حجم التداول | 415.49K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.85B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $9.2M | +0.32% | $2.84B → $2.85B |
| شهر واحد | -$268.0M | -8.43% | $3.18B → $2.85B |
| أسبوع واحد | -$33.0M | -1.15% | $2.87B → $2.85B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FIXD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.