FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF
Fiyat tarihi: Jul 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.42 | Günlük Aralık | 41.77 – 42.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.75 – 44.21 | Hacim | 30.31K |
| Ort. Hacim | 48.79K | AUM | $865.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.73% |
| NAV | 82.81 | Prim/İskonto | -48.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2019 | Varlıklar | 60 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed for passive investment, aiming to mirror the overall financial growth of its specific benchmark index, before deducting any associated costs. The index is composed of a systematically weighted basket of U.S.-listed common stocks and international depositary receipts. These underlying companies are selected because their offerings or operations are primarily concentrated on advancing 5G communication and network infrastructure.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.35% | +6.55% | +15.68% | +17.91% | +33.34% | +3.95% | +12.80% | — | +10.27% |
| Toplam getiri | -0.35% | +6.82% | +16.22% | +18.50% | +34.96% | +5.44% | +14.28% | — | +11.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 21, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 14, 2024 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.63% | 311.81K | $40.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.20% | 163.50K | $37.7M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 5.73% | 204.87K | $34.8M |
| 4 | Oracle Corp | ORCL | 4.64% | 194.87K | $28.2M |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.16% | 125.02K | $25.3M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.92% | 131.28K | $23.8M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.46% | 444.38K | $21.1M |
| 8 | Analog Devices Inc | ADI | 2.93% | 74.65K | $17.8M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 2.70% | 476.72K | $16.4M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.60% | 43.68K | $15.8M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.15% | 93.61K | $13.1M |
| 12 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.09% | 45.40K | $12.7M |
| 13 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.85% | 62.16K | $11.3M |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1.76% | 82.34K | $10.7M |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.74% | 343.21K | $10.6M |
| 16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.72% | 1.56M | $10.4M |
| 17 | Datadog Inc | DDOG | 1.71% | 81.49K | $10.4M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.69% | 139.41K | $10.3M |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.66% | 476.05K | $10.1M |
| 20 | Nokia Oyj | NOK | 1.61% | 2.45M | $9.8M |
| 21 | Celestica Inc | CLS | 1.60% | 163.84K | $9.7M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 1.57% | 121.75K | $9.5M |
| 23 | HashiCorp Inc | HCP | 1.56% | 281.60K | $9.5M |
| 24 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 1.53% | 352.37K | $9.3M |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.50% | 80.91K | $9.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.73% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3077 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.1107 |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.51% / -3.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | — | — | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | — | — | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.37 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 23, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.31K | Ortalama hacim | 48.79K |
| AUM | $865.4M | Prim/İskonto | -48.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FIVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.