FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF
Cotação em Jul 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.42 | Intervalo Diário | 41.77 – 42.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.75 – 44.21 | Volume | 30.31K |
| Volume Médio | 48.79K | AUM | $598.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.90% |
| NAV | 40.00 | Prêmio/Desconto | +5.80% indicativo |
| Início | Mar 05, 2019 | Posições | 52 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund uses a passive management approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of the U.S.-listed equity securities, including depositary receipts, of companies whose products or services are predominantly tied to the development of 5G networking and communication technologies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.35% | +6.55% | +15.68% | +17.91% | +33.34% | +3.95% | +12.80% | — | +10.27% |
| Retorno total | -0.35% | +6.82% | +16.22% | +18.50% | +34.96% | +5.44% | +14.28% | — | +11.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 21, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 14, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.63% | 311.81K | $40.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.20% | 163.50K | $37.7M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 5.73% | 204.87K | $34.8M |
| 4 | Oracle Corp | ORCL | 4.64% | 194.87K | $28.2M |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.16% | 125.02K | $25.3M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.92% | 131.28K | $23.8M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.46% | 444.38K | $21.1M |
| 8 | Analog Devices Inc | ADI | 2.93% | 74.65K | $17.8M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 2.70% | 476.72K | $16.4M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.60% | 43.68K | $15.8M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.15% | 93.61K | $13.1M |
| 12 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.09% | 45.40K | $12.7M |
| 13 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.85% | 62.16K | $11.3M |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1.76% | 82.34K | $10.7M |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.74% | 343.21K | $10.6M |
| 16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.72% | 1.56M | $10.4M |
| 17 | Datadog Inc | DDOG | 1.71% | 81.49K | $10.4M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.69% | 139.41K | $10.3M |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.66% | 476.05K | $10.1M |
| 20 | Nokia Oyj | NOK | 1.61% | 2.45M | $9.8M |
| 21 | Celestica Inc | CLS | 1.60% | 163.84K | $9.7M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 1.57% | 121.75K | $9.5M |
| 23 | HashiCorp Inc | HCP | 1.56% | 281.60K | $9.5M |
| 24 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 1.53% | 352.37K | $9.3M |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.50% | 80.91K | $9.1M |
| 26 | AT&T Inc | T | 1.49% | 482.84K | $9.1M |
| 27 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.49% | 80.44K | $9.1M |
| 28 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.46% | 49.55K | $8.9M |
| 29 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.42% | 207.75K | $8.6M |
| 30 | Qorvo Inc | QRVO | 1.40% | 69.44K | $8.5M |
| 31 | CTS Corp | CTS | 1.40% | 164.22K | $8.5M |
| 32 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.40% | 40.27K | $8.5M |
| 33 | Extreme Networks Inc | EXTR | 1.39% | 612.14K | $8.4M |
| 34 | InterDigital Inc | IDCC | 1.38% | 69.21K | $8.4M |
| 35 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.38% | 58.85K | $8.4M |
| 36 | MaxLinear Inc | MXL | 1.35% | 361.87K | $8.2M |
| 37 | Juniper Networks Inc | JNPR | 1.29% | 210.93K | $7.8M |
| 38 | Crown Castle Inc | CCI | 1.26% | 74.02K | $7.7M |
| 39 | Dynatrace Inc | DT | 1.25% | 172.27K | $7.6M |
| 40 | Equinix Inc | EQIX | 1.21% | 9.16K | $7.4M |
| 41 | F5 Inc | FFIV | 1.20% | 41.44K | $7.3M |
| 42 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.20% | 76.44K | $7.3M |
| 43 | Amdocs Ltd | DOX | 1.16% | 87.65K | $7.1M |
| 44 | Calix Inc | CALX | 1.14% | 198.47K | $6.9M |
| 45 | NetScout Systems Inc | NTCT | 1.06% | 344.01K | $6.5M |
| 46 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.03% | 188.54K | $6.3M |
| 47 | Ciena Corp | CIEN | 1.01% | 125.80K | $6.1M |
| 48 | CSG Systems International Inc | CSGS | 0.96% | 138.11K | $5.8M |
| 49 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.96% | 96.37K | $5.8M |
| 50 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 0.84% | 672.98K | $5.1M |
| 51 | Cash & Other | — | 0.12% | 709.21K | $709.2K |
| 52 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.03% | 187.49K | $187.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.90% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3816 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1107 |
| Crescimento 1A | +4.55% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.78% / +1.34% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | — | — | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | — | — | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.37 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 23, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.31K | Volume médio | 48.79K |
| AUM | $598.2M | Prêmio/Desconto | +5.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.