FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF
Котировка на Jul 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.42 | Дневной диапазон | 41.77 – 42.32 |
| Диапазон за 52 недели | 28.75 – 44.21 | Объём торгов | 30.31K |
| Средний объём | 48.79K | AUM | $598.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.90% |
| NAV | 40.00 | Премия/дисконт | +5.80% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2019 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund uses a passive management approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of the U.S.-listed equity securities, including depositary receipts, of companies whose products or services are predominantly tied to the development of 5G networking and communication technologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.35% | +6.55% | +15.68% | +17.91% | +33.34% | +3.95% | +12.80% | — | +10.27% |
| Совокупная доходность | -0.35% | +6.82% | +16.22% | +18.50% | +34.96% | +5.44% | +14.28% | — | +11.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 21, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 14, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.63% | 311.81K | $40.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.20% | 163.50K | $37.7M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 5.73% | 204.87K | $34.8M |
| 4 | Oracle Corp | ORCL | 4.64% | 194.87K | $28.2M |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.16% | 125.02K | $25.3M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.92% | 131.28K | $23.8M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.46% | 444.38K | $21.1M |
| 8 | Analog Devices Inc | ADI | 2.93% | 74.65K | $17.8M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 2.70% | 476.72K | $16.4M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.60% | 43.68K | $15.8M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.15% | 93.61K | $13.1M |
| 12 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.09% | 45.40K | $12.7M |
| 13 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.85% | 62.16K | $11.3M |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1.76% | 82.34K | $10.7M |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.74% | 343.21K | $10.6M |
| 16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.72% | 1.56M | $10.4M |
| 17 | Datadog Inc | DDOG | 1.71% | 81.49K | $10.4M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.69% | 139.41K | $10.3M |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.66% | 476.05K | $10.1M |
| 20 | Nokia Oyj | NOK | 1.61% | 2.45M | $9.8M |
| 21 | Celestica Inc | CLS | 1.60% | 163.84K | $9.7M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 1.57% | 121.75K | $9.5M |
| 23 | HashiCorp Inc | HCP | 1.56% | 281.60K | $9.5M |
| 24 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 1.53% | 352.37K | $9.3M |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.50% | 80.91K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3816 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1107 |
| Рост за 1 год | +4.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.78% / +1.34% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | — | — | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | — | — | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.37 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 23, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.31K | Средний объём | 48.79K |
| AUM | $598.2M | Премия/дисконт | +5.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIVG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.