FIVG Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF
기준 시세 Jul 23, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 42.42 | 당일 가격 범위 | 41.77 – 42.32 |
| 52주 범위 | 28.75 – 44.21 | 거래량 | 30.31K |
| 평균 거래량 | 48.79K | AUM | $598.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 0.90% |
| NAV | 40.00 | 프리미엄/디스카운트 | +5.80% 잠정 |
| 설정일 | Mar 05, 2019 | 보유 종목 | 52 |
| 운용사 | Defiance | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund uses a passive management approach to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index consists of a tiered, modified market capitalization-weighted portfolio of the U.S.-listed equity securities, including depositary receipts, of companies whose products or services are predominantly tied to the development of 5G networking and communication technologies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.35% | +6.55% | +15.68% | +17.91% | +33.34% | +3.95% | +12.80% | — | +10.27% |
| 총수익률 | -0.35% | +6.82% | +16.22% | +18.50% | +34.96% | +5.44% | +14.28% | — | +11.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 21, 2024. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jul 14, 2024 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.63% | 311.81K | $40.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.20% | 163.50K | $37.7M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 5.73% | 204.87K | $34.8M |
| 4 | Oracle Corp | ORCL | 4.64% | 194.87K | $28.2M |
| 5 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.16% | 125.02K | $25.3M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.92% | 131.28K | $23.8M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.46% | 444.38K | $21.1M |
| 8 | Analog Devices Inc | ADI | 2.93% | 74.65K | $17.8M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 2.70% | 476.72K | $16.4M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.60% | 43.68K | $15.8M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.15% | 93.61K | $13.1M |
| 12 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.09% | 45.40K | $12.7M |
| 13 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.85% | 62.16K | $11.3M |
| 14 | NetApp Inc | NTAP | 1.76% | 82.34K | $10.7M |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.74% | 343.21K | $10.6M |
| 16 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.72% | 1.56M | $10.4M |
| 17 | Datadog Inc | DDOG | 1.71% | 81.49K | $10.4M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.69% | 139.41K | $10.3M |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.66% | 476.05K | $10.1M |
| 20 | Nokia Oyj | NOK | 1.61% | 2.45M | $9.8M |
| 21 | Celestica Inc | CLS | 1.60% | 163.84K | $9.7M |
| 22 | Coherent Corp | COHR | 1.57% | 121.75K | $9.5M |
| 23 | HashiCorp Inc | HCP | 1.56% | 281.60K | $9.5M |
| 24 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 1.53% | 352.37K | $9.3M |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.50% | 80.91K | $9.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.90% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3816 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.1107 |
| 1년 성장률 | +4.55% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -7.78% / +1.34% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | — | — | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | — | — | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | — | — | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | — | — | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | — | — | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.37 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 23, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 30.31K | 평균 거래량 | 48.79K |
| AUM | $598.2M | 프리미엄/디스카운트 | +5.80% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FIVG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.