FIVA Fidelity International Value Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.38 | Дневной диапазон | 40.11 – 40.34 |
| Диапазон за 52 недели | 30.32 – 40.39 | Объём торгов | 57.58K |
| Средний объём | 84.96K | AUM | $587.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.51% |
| NAV | 40.20 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2018 | Состав портфеля | 125 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092717 | ISIN | US3160927170 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to identify and invest in international companies whose stock prices appear low when measured against their underlying financial strength. This investment approach, focusing on undervalued foreign equities, has historically demonstrated a consistent tendency to deliver superior returns compared to the broader market over the long term.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.77% | +5.60% | +6.88% | +17.97% | +31.02% | +20.49% | +10.69% | — | +5.59% |
| Совокупная доходность | +4.77% | +6.66% | +8.93% | +20.21% | +34.82% | +24.42% | +14.70% | — | +9.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 141 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.70% | 9.68K | $17.0M |
| 2 | US DOLLAR | — | 2.29% | 14.39M | $14.4M |
| 3 | EUR SPOT CC | — | 1.77% | 9.55M | $11.2M |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.66% | 474.30K | $10.5M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.58% | 21.18K | $9.9M |
| 6 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.44% | 90.87K | $9.0M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.43% | 612.80K | $9.0M |
| 8 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.39% | 54.91K | $8.7M |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.37% | 437.80K | $8.6M |
| 10 | KDDI CORP | 9433.T | 1.34% | 458.40K | $8.4M |
| 11 | ILS SPOT CC | — | 1.33% | 25.00M | $8.4M |
| 12 | RIO TINTO PLC (REGD) | RIO.L | 1.32% | 79.76K | $8.3M |
| 13 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 1.31% | 70.42K | $8.2M |
| 14 | HKD SPOT CC | — | 1.28% | 63.18M | $8.1M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC (UK) | AZN.L | 1.28% | 48.15K | $8.0M |
| 16 | VOLVO AB SER B | VOLV-B.ST | 1.27% | 221.61K | $8.0M |
| 17 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 1.25% | 60.78K | $7.9M |
| 18 | CGI INC CL A SUB VTG | GIB-A.TO | 1.24% | 104.33K | $7.8M |
| 19 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.24% | 164.09K | $7.8M |
| 20 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.22% | 165.09K | $7.7M |
| 21 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.20% | 230.99K | $7.6M |
| 22 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.18% | 159.60K | $7.5M |
| 23 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.18% | 108.58K | $7.4M |
| 24 | BARCLAYS PLC ORD | BARC.L | 1.18% | 1.11M | $7.4M |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.18% | 362.56K | $7.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0130 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3880 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.40% / +8.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3880 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1420 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3420 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1110 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2960 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2360 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1570 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.83% / 15.29% | Шарп 1Л / 3Л | 2.08 / 1.46 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.72% / -14.81% | Сортино 1Л | 3.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.715 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.754 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 57.58K | Средний объём | 84.96K |
| AUM | $587.1M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $587.1M → $587.1M |
| 1 неделя | -$7.8M | -1.33% | $587.1M → $587.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIVA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.