FIVA Fidelity International Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.38 | Intervalo Diário | 40.11 – 40.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.32 – 40.39 | Volume | 57.58K |
| Volume Médio | 84.96K | AUM | $587.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.52% |
| NAV | 40.20 | Prêmio/Desconto | -0.17% indicativo |
| Início | Jan 16, 2018 | Posições | 125 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092717 | ISIN | US3160927170 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to identify and invest in international companies whose stock prices appear low when measured against their underlying financial strength. This investment approach, focusing on undervalued foreign equities, has historically demonstrated a consistent tendency to deliver superior returns compared to the broader market over the long term.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.72% | +5.38% | +5.47% | +17.24% | +30.55% | +20.22% | +10.31% | — | +5.51% |
| Retorno total | +3.72% | +6.45% | +7.47% | +19.47% | +34.35% | +24.14% | +14.30% | — | +9.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 140 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.67% | 9.66K | $16.8M |
| 2 | CASH CF | — | 1.83% | 11.49M | $11.5M |
| 3 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.65% | 474.30K | $10.4M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.55% | 21.14K | $9.8M |
| 5 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 1.45% | 90.69K | $9.1M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.44% | 611.58K | $9.1M |
| 7 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.38% | 54.80K | $8.7M |
| 8 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.37% | 437.80K | $8.6M |
| 9 | RIO TINTO PLC (REGD) | RIO.L | 1.32% | 79.60K | $8.3M |
| 10 | KDDI CORP | 9433.T | 1.32% | 458.40K | $8.3M |
| 11 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 1.30% | 70.28K | $8.2M |
| 12 | VOLVO AB SER B | VOLV-B.ST | 1.28% | 221.17K | $8.1M |
| 13 | ASTRAZENECA PLC (UK) | AZN.L | 1.26% | 48.05K | $7.9M |
| 14 | BARRICK MINING CORP | ABX.TO | 1.25% | 163.76K | $7.9M |
| 15 | CGI INC CL A SUB VTG | GIB-A.TO | 1.24% | 104.12K | $7.8M |
| 16 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 1.23% | 60.66K | $7.7M |
| 17 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.22% | 159.60K | $7.7M |
| 18 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.21% | 164.76K | $7.6M |
| 19 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.21% | 230.52K | $7.6M |
| 20 | BARCLAYS PLC ORD | BARC.L | 1.19% | 1.10M | $7.5M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.18% | 361.83K | $7.4M |
| 22 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 1.17% | 41.57K | $7.4M |
| 23 | SHIONOGI & CO LTD | 4507.T | 1.17% | 401.60K | $7.4M |
| 24 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.16% | 108.36K | $7.3M |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1.14% | 761.93K | $7.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.52% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0130 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.3880 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.23% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.40% / +8.08% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3880 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1420 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3420 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2560 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1110 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2100 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2960 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2360 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1570 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1590 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.85% / 15.28% | Sharpe 1A / 3A | 2.05 / 1.44 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.72% / -14.81% | Sortino 1A | 3.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.715 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.755 |
| Desvio negativo 1A | 10.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 57.58K | Volume médio | 84.96K |
| AUM | $587.1M | Prêmio/Desconto | -0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $587.1M → $587.1M |
| 1 Semana | -$4.9M | -0.83% | $587.1M → $587.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FIVA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.