FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.20 | Day Range | 26.24 – 26.47 |
| 52-Week Range | 23.43 – 36.30 | Volume | 50.98K |
| Avg Volume | 117.44K | AUM | $97.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 26.25 | Premio/Sconto | +0.84% indicativo |
| Inception | May 27, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T311 | ISIN | US88634T3115 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) is a strategically managed fund that takes a thematic approach to equity investing. It allocates capital to a focused selection of companies – those considered indispensable for the coming decade, specifically looking towards 2030. These enterprises are chosen for their strong potential to capitalize on significant, enduring structural transformations across various key global shifts, including digitalization, defense, distribution, dislocation, and diffusion.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.37% | +8.00% | — | — | — | — | — | — | +4.58% |
| Rendimento totale | +5.37% | +8.00% | — | — | — | — | — | — | +4.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 6.47% | 32.57K | $6.5M |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 5.59% | 21.24K | $5.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.22% | 22.66K | $5.2M |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.98% | 8.03K | $5.0M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.94% | 14.51K | $4.9M |
| 6 | Tesla Inc | TSLA | 4.63% | 12.34K | $4.6M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.36% | 20.63K | $4.4M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.34% | 13.10K | $4.3M |
| 9 | Microsoft Corp | MSFT | 4.19% | 8.02K | $4.2M |
| 10 | Walmart Inc | WMT | 4.02% | 36.40K | $4.0M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.02% | 3.44K | $4.0M |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 4.00% | 14.68K | $4.0M |
| 13 | RTX Corp | RTX | 3.68% | 19.95K | $3.7M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 3.65% | 24.83K | $3.7M |
| 15 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.41% | 6.71K | $3.4M |
| 16 | Broadcom Inc | AVGO | 3.30% | 9.17K | $3.3M |
| 17 | GE Vernova Inc | GEV | 3.05% | 3.06K | $3.1M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.87% | 2.87M | $2.9M |
| 19 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 2.86% | 79.84K | $2.9M |
| 20 | Waste Management Inc | WM | 2.81% | 13.37K | $2.8M |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.70% | 16.04K | $2.7M |
| 22 | IonQ Inc | IONQ | 2.67% | 67.61K | $2.7M |
| 23 | Kinder Morgan Inc | KMI | 2.29% | 71.10K | $2.3M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.17% | 2.29K | $2.2M |
| 25 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.84% | 7.26K | $1.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0580 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0580 (Sep 21, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0580 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 50.98K | Average volume | 117.44K |
| AUM | $97.6M | Premio/Sconto | +0.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $97.6M → $97.6M |
| 1 Month | $3.4M | +3.84% | $89.4M → $97.6M |
| 1 Week | $535.7K | +0.56% | $95.2M → $97.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FITZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.