FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.50 | Günlük Aralık | 24.41 – 24.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.26 – 26.38 | Hacim | 115.33K |
| Ort. Hacim | 234.97K | AUM | $602.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 4.41% |
| NAV | 24.46 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 02, 2019 | Varlıklar | 10112 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P507 | ISIN | US78470P5070 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street Fixed Income Sector Rotation ETF endeavors to deliver superior returns by employing an active investment strategy. It dynamically allocates capital among various income and yield-producing exchange-traded funds (ETFs), guided by a proprietary analytical framework that combines data-driven quantitative methods with expert qualitative assessments. The fund primarily directs its investments into ETFs specializing in a diverse range of fixed income sectors. These encompass, among others, U.S. government and agency debt, Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), corporate bonds, mortgage-backed securities, high-yield debt, international government and corporate bonds (including those from emerging markets), senior loans, floating rate notes, and cash equivalents. A core investment policy mandates that at least 80% of the fund's net assets are invested in fixed income instruments via ETFs. While the portfolio is generally rebalanced on a monthly basis, the frequency of these adjustments can vary depending on prevailing market dynamics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.00% | -3.54% | -4.85% | -5.44% | -5.84% | -0.12% | -4.54% | — | -2.67% |
| Toplam getiri | -2.00% | -3.24% | -3.58% | -3.20% | -2.51% | +3.66% | -1.42% | — | +0.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO CO | SPBO | 23.71% | 5.93M | $163.5M |
| 2 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 19.28% | 4.87M | $133.0M |
| 3 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO SH | SPTS | 14.53% | 3.50M | $100.2M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO MO | SPMB | 13.62% | 4.44M | $93.9M |
| 5 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 10.61% | 3.07M | $73.2M |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | TUZ6 | 7.59% | 51.40M | $52.4M |
| 7 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HI | SPHY | 5.95% | 1.82M | $41.0M |
| 8 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 2.26% | 651.33K | $15.6M |
| 9 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | TYZ6 | 1.55% | 10.20M | $10.7M |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P LEVERAGE | LVLN | 0.96% | 268.74K | $6.6M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.47% | 3.22M | $3.2M |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.08% | 548.92K | $548.9K |
| 13 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | WNZ6 | -0.60% | -4.00M | -$4.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.41% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0811 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0934 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.73% / +7.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0934 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0910 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0766 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0902 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0937 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0818 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0846 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0916 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1283 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0781 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0846 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.60% / 5.56% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.50 / -0.072 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.70% / -5.70% | Sortino 1Y | -2.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.079 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.405 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 115.33K | Ortalama hacim | 234.97K |
| AUM | $602.5M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.7M | +0.61% | $598.8M → $602.5M |
| 1 Ay | -$16.7M | -2.67% | $627.0M → $602.5M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.21% | $598.0M → $602.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FISR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.