FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.37 | Dagbandbreedte | 25.30 – 25.37 |
| 52-weeksbereik | 25.10 – 26.38 | Volume | 87.81K |
| Gem. volume | 217.01K | AUM | $631.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | 25.36 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 02, 2019 | Posities | 9938 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P507 | ISIN | US78470P5070 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street Fixed Income Sector Rotation ETF endeavors to deliver superior returns by employing an active investment strategy. It dynamically allocates capital among various income and yield-producing exchange-traded funds (ETFs), guided by a proprietary analytical framework that combines data-driven quantitative methods with expert qualitative assessments. The fund primarily directs its investments into ETFs specializing in a diverse range of fixed income sectors. These encompass, among others, U.S. government and agency debt, Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), corporate bonds, mortgage-backed securities, high-yield debt, international government and corporate bonds (including those from emerging markets), senior loans, floating rate notes, and cash equivalents. A core investment policy mandates that at least 80% of the fund's net assets are invested in fixed income instruments via ETFs. While the portfolio is generally rebalanced on a monthly basis, the frequency of these adjustments can vary depending on prevailing market dynamics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.36% | -0.67% | -3.28% | -2.12% | -1.97% | +0.20% | -4.28% | — | -2.26% |
| Totaalrendement | +0.67% | +0.36% | -1.32% | +0.20% | +2.18% | +4.17% | -1.10% | — | +0.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 12 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO CO | SPBO | 25.65% | 5.74M | $164.0M |
| 2 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 20.77% | 4.71M | $132.8M |
| 3 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO SH | SPTS | 15.33% | 3.38M | $98.0M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO MO | SPMB | 14.85% | 4.29M | $94.9M |
| 5 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 11.82% | 2.97M | $75.5M |
| 6 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HI | SPHY | 6.43% | 1.76M | $41.1M |
| 7 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 2.47% | 629.58K | $15.8M |
| 8 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | TYU6 | 1.81% | 10.60M | $11.5M |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P LEVERAGE | LVLN | 1.01% | 259.80K | $6.5M |
| 10 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.56% | 3.56M | $3.6M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.01% | 60.29K | $60.3K |
| 12 | US ULTRA BOND CBT SEP26 | WNU6 | -0.70% | -4.00M | -$4.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0726 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0766 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | +7.65% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.54% / +6.85% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0766 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0902 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0937 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0818 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0846 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0916 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1283 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0781 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0846 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0863 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0897 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.30% / 5.62% | Sharpe 1J / 3J | -0.333 / 0.116 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.10% / -4.97% | Sortino 1J | -0.476 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.08 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.374 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.01% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 87.81K | Gemiddeld volume | 217.01K |
| AUM | $631.3M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.2M | +0.35% | $624.3M → $626.5M |
| 1 week | $6.4M | +1.03% | $619.2M → $626.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FISR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.