FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.50 | Day Range | 24.41 – 24.50 |
| 52-Week Range | 24.26 – 26.38 | Volume | 115.33K |
| Avg Volume | 234.97K | AUM | $602.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.41% |
| NAV | 24.46 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2019 | Posizioni in portafoglio | 10112 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P507 | ISIN | US78470P5070 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street Fixed Income Sector Rotation ETF endeavors to deliver superior returns by employing an active investment strategy. It dynamically allocates capital among various income and yield-producing exchange-traded funds (ETFs), guided by a proprietary analytical framework that combines data-driven quantitative methods with expert qualitative assessments. The fund primarily directs its investments into ETFs specializing in a diverse range of fixed income sectors. These encompass, among others, U.S. government and agency debt, Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), corporate bonds, mortgage-backed securities, high-yield debt, international government and corporate bonds (including those from emerging markets), senior loans, floating rate notes, and cash equivalents. A core investment policy mandates that at least 80% of the fund's net assets are invested in fixed income instruments via ETFs. While the portfolio is generally rebalanced on a monthly basis, the frequency of these adjustments can vary depending on prevailing market dynamics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.00% | -3.54% | -4.85% | -5.44% | -5.84% | -0.12% | -4.54% | — | -2.67% |
| Rendimento totale | -2.00% | -3.24% | -3.58% | -3.20% | -2.51% | +3.66% | -1.42% | — | +0.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO CO | SPBO | 23.71% | 5.93M | $163.5M |
| 2 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 19.28% | 4.87M | $133.0M |
| 3 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO SH | SPTS | 14.53% | 3.50M | $100.2M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO MO | SPMB | 13.62% | 4.44M | $93.9M |
| 5 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 10.61% | 3.07M | $73.2M |
| 6 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | TUZ6 | 7.59% | 51.40M | $52.4M |
| 7 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HI | SPHY | 5.95% | 1.82M | $41.0M |
| 8 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 2.26% | 651.33K | $15.6M |
| 9 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | TYZ6 | 1.55% | 10.20M | $10.7M |
| 10 | STATE STREET SPDR S+P LEVERAGE | LVLN | 0.96% | 268.74K | $6.6M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.47% | 3.22M | $3.2M |
| 12 | US DOLLAR | — | 0.08% | 548.92K | $548.9K |
| 13 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | WNZ6 | -0.60% | -4.00M | -$4.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0811 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0934 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +3.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.73% / +7.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0934 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0910 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0766 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0902 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0937 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0818 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0846 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0916 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1283 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0781 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0846 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.60% / 5.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.50 / -0.072 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.70% / -5.70% | Sortino 1A | -2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.079 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.405 |
| Downside deviation 1Y | 3.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 115.33K | Average volume | 234.97K |
| AUM | $602.5M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.7M | +0.61% | $598.8M → $602.5M |
| 1 Month | -$16.7M | -2.67% | $627.0M → $602.5M |
| 1 Week | $1.2M | +0.21% | $598.0M → $602.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FISR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.