FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.37 | Дневной диапазон | 25.30 – 25.37 |
| Диапазон за 52 недели | 25.10 – 26.38 | Объём торгов | 87.81K |
| Средний объём | 217.01K | AUM | $631.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.23% |
| NAV | 25.36 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2019 | Состав портфеля | 9938 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P507 | ISIN | US78470P5070 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street Fixed Income Sector Rotation ETF endeavors to deliver superior returns by employing an active investment strategy. It dynamically allocates capital among various income and yield-producing exchange-traded funds (ETFs), guided by a proprietary analytical framework that combines data-driven quantitative methods with expert qualitative assessments. The fund primarily directs its investments into ETFs specializing in a diverse range of fixed income sectors. These encompass, among others, U.S. government and agency debt, Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), corporate bonds, mortgage-backed securities, high-yield debt, international government and corporate bonds (including those from emerging markets), senior loans, floating rate notes, and cash equivalents. A core investment policy mandates that at least 80% of the fund's net assets are invested in fixed income instruments via ETFs. While the portfolio is generally rebalanced on a monthly basis, the frequency of these adjustments can vary depending on prevailing market dynamics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.67% | -0.59% | -3.24% | -2.08% | -1.78% | +0.21% | -4.19% | — | -2.25% |
| Совокупная доходность | +1.00% | +0.44% | -1.28% | +0.24% | +2.38% | +4.19% | -1.01% | — | +0.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO CO | SPBO | 25.64% | 5.73M | $163.0M |
| 2 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO IN | SPTI | 20.78% | 4.70M | $132.1M |
| 3 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO SH | SPTS | 15.38% | 3.37M | $97.8M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO MO | SPMB | 14.85% | 4.29M | $94.4M |
| 5 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LO | SPTL | 11.76% | 2.96M | $74.7M |
| 6 | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HI | SPHY | 6.45% | 1.76M | $41.0M |
| 7 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG EM | EMHC | 2.47% | 628.82K | $15.7M |
| 8 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | TYU6 | 1.81% | 10.60M | $11.5M |
| 9 | STATE STREET SPDR S+P LEVERAGE | LVLN | 1.01% | 259.49K | $6.4M |
| 10 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.56% | 3.56M | $3.6M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.01% | 53.15K | $53.1K |
| 12 | US ULTRA BOND CBT SEP26 | WNU6 | -0.70% | -4.00M | -$4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0726 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0766 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.54% / +6.85% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0766 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0902 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0937 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0818 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0846 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0916 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1283 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0781 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0846 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0863 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0897 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.31% / 5.62% | Шарп 1Л / 3Л | -0.287 / 0.118 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.10% / -4.97% | Сортино 1Л | -0.411 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.374 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 87.81K | Средний объём | 217.01K |
| AUM | $631.3M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.2M | +0.35% | $624.3M → $626.5M |
| 1 неделя | $6.4M | +1.03% | $619.2M → $626.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FISR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.