FINE Themes European Luxury ETF
Котировка на Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.08 | Дневной диапазон | 22.02 – 22.02 |
| Диапазон за 52 недели | 17.78 – 25.00 | Объём торгов | 181 |
| Средний объём | 283 | AUM | $660.0K (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2023 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927403 | ISIN | US8829274039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FINE aims to replicate an index of European companies generating at least 50% of their revenues from luxury-related business operations. The index is focused on companies headquartered in developed Europe, such as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, or the United Kingdom. Eligible securities must meet certain size and trading volume requirements. After this basic screen, a proprietary natural language processing algo screens publicly available information such as financial news and business profiles to identify and score companies involved in the investment theme. These may include firms involved in the design, manufacturing, or sale of luxury and designer accessories, high-end or designer clothing and beauty products, exclusive and luxurious automobiles and boats, luxury hotels, resorts, and spas. The 25 highest ranking companies are included in the index and are given an equal weighting. The index is reconstituted annually and rebalanced semi-annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -4.47% | — | — | — | -6.21% |
| Совокупная доходность | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -3.55% | — | — | — | -5.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 02, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | PPRUY | 4.90% | 1.16K | $32.7K |
| 2 | Douglas AG | DOU.DE | 4.48% | 2.12K | $29.9K |
| 3 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 4.47% | 1.36K | $29.8K |
| 4 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.33% | 671 | $28.9K |
| 5 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR.SW | 4.27% | 152 | $28.5K |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 4.25% | 232 | $28.4K |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 4.16% | 148 | $27.7K |
| 8 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 4.12% | 5.59K | $27.5K |
| 9 | Frasers Group PLC | FRAS.L | 4.12% | 2.85K | $27.5K |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 4.12% | 48 | $27.5K |
| 11 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 4.06% | 556 | $27.1K |
| 12 | Ferretti SpA | — | 4.05% | 8.55K | $27.0K |
| 13 | Moncler SpA | MONC.MI | 3.99% | 460 | $26.6K |
| 14 | Ermenegildo Zegna NV | ZGN | 3.94% | 2.96K | $26.3K |
| 15 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | AML.L | 3.85% | 25.85K | $25.7K |
| 16 | Ferrari NV | RACE.MI | 3.81% | 53 | $25.4K |
| 17 | Brunello Cucinelli SpA | BC.MI | 3.80% | 219 | $25.4K |
| 18 | PRADA SpA | 1913.HK | 3.73% | 4.22K | $24.9K |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 3.71% | 10 | $24.8K |
| 20 | Salvatore Ferragamo SpA | SFER.MI | 3.71% | 4.51K | $24.7K |
| 21 | Burberry Group PLC | BRBY.L | 3.69% | 1.59K | $24.6K |
| 22 | Puig Brands SA | PUIG.MC | 3.63% | 1.42K | $24.2K |
| 23 | Givaudan SA | GVDNY | 3.63% | 283 | $24.2K |
| 24 | Accor SA | AC.PA | 3.47% | 482 | $23.2K |
| 25 | Interparfums SA | ITP.PA | 3.44% | 673 | $23.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2024 | Последняя выплата | $0.2153 (Dec 26, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2153 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.693 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 181 | Средний объём | 283 |
| AUM | $660.0K | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FINE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.