FINE Themes European Luxury ETF
Koers per Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.08 | Dagbandbreedte | 22.02 – 22.02 |
| 52-weeksbereik | 17.78 – 25.00 | Volume | 181 |
| Gem. volume | 283 | AUM | $660.0K (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 14, 2023 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Consumer Discretionary | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927403 | ISIN | US8829274039 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FINE aims to replicate an index of European companies generating at least 50% of their revenues from luxury-related business operations. The index is focused on companies headquartered in developed Europe, such as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, or the United Kingdom. Eligible securities must meet certain size and trading volume requirements. After this basic screen, a proprietary natural language processing algo screens publicly available information such as financial news and business profiles to identify and score companies involved in the investment theme. These may include firms involved in the design, manufacturing, or sale of luxury and designer accessories, high-end or designer clothing and beauty products, exclusive and luxurious automobiles and boats, luxury hotels, resorts, and spas. The 25 highest ranking companies are included in the index and are given an equal weighting. The index is reconstituted annually and rebalanced semi-annually.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -4.47% | — | — | — | -6.21% |
| Totaalrendement | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -3.55% | — | — | — | -5.70% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 02, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 32 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | PPRUY | 4.90% | 1.16K | $32.7K |
| 2 | Douglas AG | DOU.DE | 4.48% | 2.12K | $29.9K |
| 3 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 4.47% | 1.36K | $29.8K |
| 4 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.33% | 671 | $28.9K |
| 5 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR.SW | 4.27% | 152 | $28.5K |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 4.25% | 232 | $28.4K |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 4.16% | 148 | $27.7K |
| 8 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 4.12% | 5.59K | $27.5K |
| 9 | Frasers Group PLC | FRAS.L | 4.12% | 2.85K | $27.5K |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 4.12% | 48 | $27.5K |
| 11 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 4.06% | 556 | $27.1K |
| 12 | Ferretti SpA | — | 4.05% | 8.55K | $27.0K |
| 13 | Moncler SpA | MONC.MI | 3.99% | 460 | $26.6K |
| 14 | Ermenegildo Zegna NV | ZGN | 3.94% | 2.96K | $26.3K |
| 15 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | AML.L | 3.85% | 25.85K | $25.7K |
| 16 | Ferrari NV | RACE.MI | 3.81% | 53 | $25.4K |
| 17 | Brunello Cucinelli SpA | BC.MI | 3.80% | 219 | $25.4K |
| 18 | PRADA SpA | 1913.HK | 3.73% | 4.22K | $24.9K |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 3.71% | 10 | $24.8K |
| 20 | Salvatore Ferragamo SpA | SFER.MI | 3.71% | 4.51K | $24.7K |
| 21 | Burberry Group PLC | BRBY.L | 3.69% | 1.59K | $24.6K |
| 22 | Puig Brands SA | PUIG.MC | 3.63% | 1.42K | $24.2K |
| 23 | Givaudan SA | GVDNY | 3.63% | 283 | $24.2K |
| 24 | Accor SA | AC.PA | 3.47% | 482 | $23.2K |
| 25 | Interparfums SA | ITP.PA | 3.44% | 673 | $23.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 24, 2024 | Laatste betaling | $0.2153 (Dec 26, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2153 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.693 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 181 | Gemiddeld volume | 283 |
| AUM | $660.0K | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FINE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.