FINE Themes European Luxury ETF
Cotización a fecha de Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.08 | Rango diario | 22.02 – 22.02 |
| Rango de 52 semanas | 17.78 – 25.00 | Volumen | 181 |
| Volumen prom. | 283 | AUM | $660.0K (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Prima/Descuento | +0.10% indicativo |
| Inicio | Dec 14, 2023 | Posiciones | 26 |
| Emisor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Consumer Discretionary | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 882927403 | ISIN | US8829274039 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
FINE aims to replicate an index of European companies generating at least 50% of their revenues from luxury-related business operations. The index is focused on companies headquartered in developed Europe, such as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, or the United Kingdom. Eligible securities must meet certain size and trading volume requirements. After this basic screen, a proprietary natural language processing algo screens publicly available information such as financial news and business profiles to identify and score companies involved in the investment theme. These may include firms involved in the design, manufacturing, or sale of luxury and designer accessories, high-end or designer clothing and beauty products, exclusive and luxurious automobiles and boats, luxury hotels, resorts, and spas. The 25 highest ranking companies are included in the index and are given an equal weighting. The index is reconstituted annually and rebalanced semi-annually.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -4.47% | — | — | — | -6.21% |
| Rentabilidad total | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -3.55% | — | — | — | -5.70% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 02, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 32 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | PPRUY | 4.90% | 1.16K | $32.7K |
| 2 | Douglas AG | DOU.DE | 4.48% | 2.12K | $29.9K |
| 3 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 4.47% | 1.36K | $29.8K |
| 4 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.33% | 671 | $28.9K |
| 5 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR.SW | 4.27% | 152 | $28.5K |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 4.25% | 232 | $28.4K |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 4.16% | 148 | $27.7K |
| 8 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 4.12% | 5.59K | $27.5K |
| 9 | Frasers Group PLC | FRAS.L | 4.12% | 2.85K | $27.5K |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 4.12% | 48 | $27.5K |
| 11 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 4.06% | 556 | $27.1K |
| 12 | Ferretti SpA | — | 4.05% | 8.55K | $27.0K |
| 13 | Moncler SpA | MONC.MI | 3.99% | 460 | $26.6K |
| 14 | Ermenegildo Zegna NV | ZGN | 3.94% | 2.96K | $26.3K |
| 15 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | AML.L | 3.85% | 25.85K | $25.7K |
| 16 | Ferrari NV | RACE.MI | 3.81% | 53 | $25.4K |
| 17 | Brunello Cucinelli SpA | BC.MI | 3.80% | 219 | $25.4K |
| 18 | PRADA SpA | 1913.HK | 3.73% | 4.22K | $24.9K |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 3.71% | 10 | $24.8K |
| 20 | Salvatore Ferragamo SpA | SFER.MI | 3.71% | 4.51K | $24.7K |
| 21 | Burberry Group PLC | BRBY.L | 3.69% | 1.59K | $24.6K |
| 22 | Puig Brands SA | PUIG.MC | 3.63% | 1.42K | $24.2K |
| 23 | Givaudan SA | GVDNY | 3.63% | 283 | $24.2K |
| 24 | Accor SA | AC.PA | 3.47% | 482 | $23.2K |
| 25 | Interparfums SA | ITP.PA | 3.44% | 673 | $23.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2024 | Último pago | $0.2153 (Dec 26, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2153 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.693 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 181 | Volumen promedio | 283 |
| AUM | $660.0K | Prima/Descuento | +0.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FINE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.