FINE Themes European Luxury ETF
Kurs vom Sep 12, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.08 | Tagesspanne | 22.02 – 22.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.78 – 25.00 | Volumen | 181 |
| Durchschn. Volumen | 283 | AUM | $660.0K (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Dec 14, 2023 | Positionen | 26 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927403 | ISIN | US8829274039 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FINE aims to replicate an index of European companies generating at least 50% of their revenues from luxury-related business operations. The index is focused on companies headquartered in developed Europe, such as Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, or the United Kingdom. Eligible securities must meet certain size and trading volume requirements. After this basic screen, a proprietary natural language processing algo screens publicly available information such as financial news and business profiles to identify and score companies involved in the investment theme. These may include firms involved in the design, manufacturing, or sale of luxury and designer accessories, high-end or designer clothing and beauty products, exclusive and luxurious automobiles and boats, luxury hotels, resorts, and spas. The 25 highest ranking companies are included in the index and are given an equal weighting. The index is reconstituted annually and rebalanced semi-annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -4.47% | — | — | — | -6.21% |
| Gesamtrendite | +0.41% | -3.72% | +11.56% | -1.35% | -3.55% | — | — | — | -5.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 02, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | PPRUY | 4.90% | 1.16K | $32.7K |
| 2 | Douglas AG | DOU.DE | 4.48% | 2.12K | $29.9K |
| 3 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 4.47% | 1.36K | $29.8K |
| 4 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.33% | 671 | $28.9K |
| 5 | SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR.SW | 4.27% | 152 | $28.5K |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG.L | 4.25% | 232 | $28.4K |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 4.16% | 148 | $27.7K |
| 8 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 4.12% | 5.59K | $27.5K |
| 9 | Frasers Group PLC | FRAS.L | 4.12% | 2.85K | $27.5K |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 4.12% | 48 | $27.5K |
| 11 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 4.06% | 556 | $27.1K |
| 12 | Ferretti SpA | — | 4.05% | 8.55K | $27.0K |
| 13 | Moncler SpA | MONC.MI | 3.99% | 460 | $26.6K |
| 14 | Ermenegildo Zegna NV | ZGN | 3.94% | 2.96K | $26.3K |
| 15 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | AML.L | 3.85% | 25.85K | $25.7K |
| 16 | Ferrari NV | RACE.MI | 3.81% | 53 | $25.4K |
| 17 | Brunello Cucinelli SpA | BC.MI | 3.80% | 219 | $25.4K |
| 18 | PRADA SpA | 1913.HK | 3.73% | 4.22K | $24.9K |
| 19 | Hermes International SCA | RMS.PA | 3.71% | 10 | $24.8K |
| 20 | Salvatore Ferragamo SpA | SFER.MI | 3.71% | 4.51K | $24.7K |
| 21 | Burberry Group PLC | BRBY.L | 3.69% | 1.59K | $24.6K |
| 22 | Puig Brands SA | PUIG.MC | 3.63% | 1.42K | $24.2K |
| 23 | Givaudan SA | GVDNY | 3.63% | 283 | $24.2K |
| 24 | Accor SA | AC.PA | 3.47% | 482 | $23.2K |
| 25 | Interparfums SA | ITP.PA | 3.44% | 673 | $23.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2153 (Dec 26, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2153 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.693 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 181 | Durchschnittliches Volumen | 283 |
| AUM | $660.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FINE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.