FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Котировка на Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.72 | Дневной диапазон | 25.69 – 25.72 |
| Диапазон за 52 недели | 24.44 – 26.09 | Объём торгов | 23 |
| Средний объём | 1.92M | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 06, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.63% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| Совокупная доходность | +3.63% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 278 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.21% | 556.38K | $120.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.59% | 354.17K | $110.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 170.98K | $82.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.63% | 233.23K | $60.7M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.17% | 155.65K | $53.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.36% | 108.38K | $39.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.94% | 96.09K | $32.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.74% | 53.35K | $29.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 27.66K | $27.0M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 19.31K | $24.0M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.41% | 68.36K | $23.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 66.17K | $23.3M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.13% | 40.33K | $18.9M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 104.41K | $17.3M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 63.80K | $17.1M |
| 16 | VISA INC CL A | V | 0.96% | 43.86K | $16.0M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.74% | 21.69K | $12.4M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 45.51K | $11.9M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 111.53K | $11.6M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 104.47K | $11.4M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.66% | 22.39K | $11.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.64% | 173.99K | $10.8M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.64% | 34.24K | $10.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 10.85K | $10.1M |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 0.60% | 111.49K | $10.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23 | Средний объём | 1.92M |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 неделя | -$16.6K | -0.67% | $2.5M → $2.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FINA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.