FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Котировка на Oct 14, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.01 | Дневной диапазон | 26.01 – 26.03 |
| Диапазон за 52 недели | 24.44 – 26.12 | Объём торгов | 34 |
| Средний объём | 1.25M | AUM | $2.14B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 26.01 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| Совокупная доходность | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 278 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.40% | 710.79K | $160.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.09% | 452.35K | $154.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 218.32K | $118.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.55% | 297.73K | $77.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.22% | 198.82K | $70.1M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.34% | 68.36K | $50.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.26% | 138.67K | $49.2M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.97% | 122.60K | $42.8M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 35.37K | $35.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 87.12K | $32.9M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.41% | 51.74K | $30.7M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.35% | 24.87K | $29.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.30% | 84.42K | $28.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.06% | 133.32K | $23.0M |
| 15 | VISA INC CL A | V | 1.00% | 55.90K | $21.8M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 81.44K | $21.5M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.76% | 27.86K | $16.6M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 58.08K | $16.3M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.74% | 142.27K | $16.1M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.71% | 133.67K | $15.4M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.66% | 68.62K | $14.3M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 28.63K | $14.2M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 138.88K | $14.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 43.78K | $13.6M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.62% | 13.94K | $13.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0430 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0430 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 34 | Средний объём | 1.25M |
| AUM | $2.14B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 месяц | $414.8M | +24.55% | $1.69B → $2.14B |
| 1 неделя | $449.3M | +26.59% | $1.69B → $2.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FINA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.