FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.72 | 당일 가격 범위 | 25.69 – 25.72 |
| 52주 범위 | 24.44 – 26.09 | 거래량 | 23 |
| 평균 거래량 | 1.92M | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.09% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Jul 06, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Global | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| 총수익률 | +3.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.09% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $9.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 278 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.21% | 556.38K | $120.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.59% | 354.17K | $110.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 170.98K | $82.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.63% | 233.23K | $60.7M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.17% | 155.65K | $53.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.36% | 108.38K | $39.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.94% | 96.09K | $32.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.74% | 53.35K | $29.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 27.66K | $27.0M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 19.31K | $24.0M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.41% | 68.36K | $23.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 66.17K | $23.3M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.13% | 40.33K | $18.9M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 104.41K | $17.3M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 63.80K | $17.1M |
| 16 | VISA INC CL A | V | 0.96% | 43.86K | $16.0M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.74% | 21.69K | $12.4M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 45.51K | $11.9M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 111.53K | $11.6M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 104.47K | $11.4M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.66% | 22.39K | $11.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.64% | 173.99K | $10.8M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.64% | 34.24K | $10.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 10.85K | $10.1M |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 0.60% | 111.49K | $10.1M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 23 | 평균 거래량 | 1.92M |
| AUM | $2.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1주 | $3.9K | +0.16% | $2.5M → $2.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.