FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.01 | Day Range | 26.01 – 26.03 |
| 52-Week Range | 24.44 – 26.12 | Volume | 15 |
| Avg Volume | 1.25M | AUM | $2.14B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 0.17% |
| NAV | 26.01 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| Rendimento totale | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 14, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 278 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.40% | 710.79K | $160.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.09% | 452.35K | $154.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 218.32K | $118.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.55% | 297.73K | $77.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.22% | 198.82K | $70.1M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.34% | 68.36K | $50.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.26% | 138.67K | $49.2M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.97% | 122.60K | $42.8M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 35.37K | $35.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 87.12K | $32.9M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.41% | 51.74K | $30.7M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.35% | 24.87K | $29.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.30% | 84.42K | $28.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.06% | 133.32K | $23.0M |
| 15 | VISA INC CL A | V | 1.00% | 55.90K | $21.8M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 81.44K | $21.5M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.76% | 27.86K | $16.6M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 58.08K | $16.3M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.74% | 142.27K | $16.1M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.71% | 133.67K | $15.4M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.66% | 68.62K | $14.3M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 28.63K | $14.2M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 138.88K | $14.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 43.78K | $13.6M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.62% | 13.94K | $13.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0430 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0430 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 15 | Average volume | 1.25M |
| AUM | $2.14B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 Month | $414.8M | +24.55% | $1.69B → $2.14B |
| 1 Week | $449.3M | +26.59% | $1.69B → $2.14B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FINA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.