FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.72 | Rentang Harian | 25.69 – 25.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.44 – 26.09 | Volume | 23 |
| Volume Rata-Rata | 1.92M | AUM | $2.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Jul 06, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| Total return | +3.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 278 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.21% | 556.38K | $120.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.59% | 354.17K | $110.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.92% | 170.98K | $82.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.63% | 233.23K | $60.7M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.17% | 155.65K | $53.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.36% | 108.38K | $39.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.94% | 96.09K | $32.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.74% | 53.35K | $29.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 27.66K | $27.0M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 19.31K | $24.0M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.41% | 68.36K | $23.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 66.17K | $23.3M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.13% | 40.33K | $18.9M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 104.41K | $17.3M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.02% | 63.80K | $17.1M |
| 16 | VISA INC CL A | V | 0.96% | 43.86K | $16.0M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.74% | 21.69K | $12.4M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 45.51K | $11.9M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 111.53K | $11.6M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.68% | 104.47K | $11.4M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.66% | 22.39K | $11.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.64% | 173.99K | $10.8M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.64% | 34.24K | $10.6M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 10.85K | $10.1M |
| 25 | COCA COLA CO | KO | 0.60% | 111.49K | $10.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 23 | Volume rata-rata | 1.92M |
| AUM | $2.5M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.5M → $2.5M |
| 1 Minggu | $3.9K | +0.16% | $2.5M → $2.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FINA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.