FINA Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.01 | Tagesspanne | 26.01 – 26.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.44 – 26.12 | Volumen | 15 |
| Durchschn. Volumen | 1.25M | AUM | $2.14B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 0.17% |
| NAV | 26.01 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jul 07, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A792 | ISIN | US31609A7928 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
An exchange-traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC that invests in the public equity market of the United States and Canada. It seeks to track the performance of the MSCI Global 500 Select - North America Subset Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
| Gesamtrendite | +1.40% | +3.42% | — | — | — | — | — | — | +3.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 14, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 278 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.40% | 710.79K | $160.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.09% | 452.35K | $154.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 218.32K | $118.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.55% | 297.73K | $77.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.22% | 198.82K | $70.1M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.34% | 68.36K | $50.8M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.26% | 138.67K | $49.2M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.97% | 122.60K | $42.8M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.61% | 35.37K | $35.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 87.12K | $32.9M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.41% | 51.74K | $30.7M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.35% | 24.87K | $29.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.30% | 84.42K | $28.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.06% | 133.32K | $23.0M |
| 15 | VISA INC CL A | V | 1.00% | 55.90K | $21.8M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 81.44K | $21.5M |
| 17 | MASTERCARD INC CL A | MA | 0.76% | 27.86K | $16.6M |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.75% | 58.08K | $16.3M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.74% | 142.27K | $16.1M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.71% | 133.67K | $15.4M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.66% | 68.62K | $14.3M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.65% | 28.63K | $14.2M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 138.88K | $14.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.62% | 43.78K | $13.6M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.62% | 13.94K | $13.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0430 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0430 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15 | Durchschnittliches Volumen | 1.25M |
| AUM | $2.14B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 Monat | $414.8M | +24.55% | $1.69B → $2.14B |
| 1 Woche | $449.3M | +26.59% | $1.69B → $2.14B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FINA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.