FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.49 | Günlük Aralık | 20.44 – 20.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.30 – 21.49 | Hacim | 125.59K |
| Ort. Hacim | 189.74K | AUM | $645.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 5.03% |
| NAV | 20.48 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 02, 2023 | Varlıklar | 286 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D796 | ISIN | US33738D7966 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) seeks to provide a combination of steady income and long-term capital appreciation. To fulfill this objective, the Fund normally commits at least 80% of its net assets (along with any leveraged funds) to corporate debt securities that are rated as investment grade. These corporate instruments are financial obligations issued by businesses to fund their activities, encompassing various types like notes, bonds, loans, debentures, and commercial paper. Their key distinctions often lie in their maturity lengths and whether they are backed by collateral. Commercial paper, for example, is typically short-term and unsecured. The interest payments on these corporate debt holdings can be either fixed or adjustable. Furthermore, the Fund's investments may extend to senior loans and covenant-lite loans.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.20% | -0.97% | -3.49% | -3.49% | -2.76% | +0.84% | — | — | +0.84% |
| Toplam getiri | +0.20% | -0.20% | -1.54% | -0.82% | +1.79% | +5.62% | — | — | +5.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 13, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 230 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2045 | — | 1.95% | 0 | $12.6M |
| 2 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 02/15/2036 | — | 1.48% | 0 | $9.6M |
| 3 | COOPERATIEVE RABOBANK UA Variable rate, due… | — | 1.27% | 0 | $8.2M |
| 4 | CONSTELLATION SOFTWARE 5.461%, due 02/16/2034 | — | 1.05% | 0 | $6.8M |
| 5 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO 5.25%, due 06/15/2033 | — | 1.03% | 0 | $6.7M |
| 6 | ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%, due 05/08/2034 | — | 1.03% | 0 | $6.7M |
| 7 | DUKE ENERGY CORPORATION 0%, due 08/13/2026 | — | 1.02% | 0 | $6.6M |
| 8 | CRH AMERICA FINANCE INC 5.40%, due 05/21/2034 | — | 1.02% | 0 | $6.6M |
| 9 | FISERV INC 0%, due 08/13/2026 | — | 1.01% | 0 | $6.5M |
| 10 | SODEXO INC 5.80%, due 08/15/2035 | — | 0.99% | 0 | $6.4M |
| 11 | MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/21/2034 | — | 0.97% | 0 | $6.2M |
| 12 | US FOODS INC 5.75%, due 04/15/2033 | — | 0.93% | 0 | $6.0M |
| 13 | ROPER TECHNOLOGIES INC 4.90%, due 10/15/2034 | — | 0.92% | 0 | $5.9M |
| 14 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.20%, due… | — | 0.91% | 0 | $5.9M |
| 15 | HCA INC 5.50%, due 06/01/2033 | — | 0.90% | 0 | $5.8M |
| 16 | MOLEX ELECTRONICS TECH 5.25%, due 04/30/2032 | — | 0.90% | 0 | $5.8M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due… | — | 0.89% | 0 | $5.7M |
| 18 | SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%, due 04/03/2034 | — | 0.89% | 0 | $5.7M |
| 19 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%, due 03/01/2032 | — | 0.87% | 0 | $5.6M |
| 20 | US BANCORP Variable rate, due 02/01/2034 | — | 0.87% | 0 | $5.6M |
| 21 | ALCON FINANCE CORP 5.375%, due 12/06/2032 | — | 0.86% | 0 | $5.6M |
| 22 | COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | — | 0.86% | 0 | $5.5M |
| 23 | AMRIZE FINANCE US LLC 5.40%, due 04/07/2035 | — | 0.85% | 0 | $5.5M |
| 24 | JM SMUCKER CO 6.20%, due 11/15/2033 | — | 0.82% | 0 | $5.3M |
| 25 | KEURIG DR PEPPER INC 5.15%, due 05/15/2035 | — | 0.80% | 0 | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.03% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0296 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.0813 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0813 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0813 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0813 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0813 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0813 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0813 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0813 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0813 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1396 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0800 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0800 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.75% / 5.82% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.378 / 0.366 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.12% / -5.36% | Sortino 1Y | -0.53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.118 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.444 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 125.59K | Ortalama hacim | 189.74K |
| AUM | $645.1M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.1M | +0.18% | $640.7M → $641.8M |
| 1 Hafta | -$360.1K | -0.06% | $643.1M → $641.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FIIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.