FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.72 | Дневной диапазон | 19.68 – 19.74 |
| Диапазон за 52 недели | 19.52 – 21.49 | Объём торгов | 216.67K |
| Средний объём | 162.75K | AUM | $630.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 5.22% |
| NAV | 19.73 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Aug 02, 2023 | Состав портфеля | 243 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D796 | ISIN | US33738D7966 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) seeks to provide a combination of steady income and long-term capital appreciation. To fulfill this objective, the Fund normally commits at least 80% of its net assets (along with any leveraged funds) to corporate debt securities that are rated as investment grade. These corporate instruments are financial obligations issued by businesses to fund their activities, encompassing various types like notes, bonds, loans, debentures, and commercial paper. Their key distinctions often lie in their maturity lengths and whether they are backed by collateral. Commercial paper, for example, is typically short-term and unsecured. The interest payments on these corporate debt holdings can be either fixed or adjustable. Furthermore, the Fund's investments may extend to senior loans and covenant-lite loans.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.61% | -4.08% | -5.28% | -6.89% | -7.15% | +0.53% | — | — | -0.32% |
| Совокупная доходность | -2.61% | -3.71% | -3.75% | -4.31% | -3.19% | +5.13% | — | — | +4.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 244 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2045 | — | 1.93% | 36.00M | $11.9M |
| 2 | CONSTELLATION SOFTWARE 5.461%, due 02/16/2034 | — | 1.06% | 7.00M | $6.6M |
| 3 | ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%, due 05/08/2034 | — | 1.05% | 6.60M | $6.5M |
| 4 | MEDLINE BORROWER/MEDL CO 5.25%, due 06/15/2033 | — | 1.04% | 6.75M | $6.4M |
| 5 | CRH AMERICA FINANCE INC 5.40%, due 05/21/2034 | — | 1.02% | 6.55M | $6.3M |
| 6 | SODEXO INC 5.80%, due 08/15/2035 | — | 0.99% | 6.38M | $6.2M |
| 7 | MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/21/2034 | — | 0.97% | 6.29M | $6.0M |
| 8 | US FOODS INC 5.75%, due 04/15/2033 | — | 0.93% | 6.00M | $5.8M |
| 9 | ROPER TECHNOLOGIES INC 4.90%, due 10/15/2034 | — | 0.93% | 6.25M | $5.7M |
| 10 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.20%, due… | — | 0.91% | 6.00M | $5.7M |
| 11 | HCA INC 5.50%, due 06/01/2033 | — | 0.91% | 5.78M | $5.6M |
| 12 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%, due 03/01/2032 | — | 0.89% | 6.25M | $5.5M |
| 13 | SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%, due 04/03/2034 | — | 0.89% | 5.70M | $5.5M |
| 14 | COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | — | 0.88% | 6.16M | $5.4M |
| 15 | US BANCORP Variable rate, due 02/01/2034 | — | 0.87% | 5.75M | $5.4M |
| 16 | ALCON FINANCE CORP 5.375%, due 12/06/2032 | — | 0.87% | 5.50M | $5.4M |
| 17 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 0%, due 10/13/2026 | — | 0.86% | 5.30M | $5.3M |
| 18 | AMRIZE FINANCE US LLC 5.40%, due 04/07/2035 | — | 0.85% | 5.50M | $5.3M |
| 19 | JM SMUCKER CO 6.20%, due 11/15/2033 | — | 0.82% | 5.01M | $5.1M |
| 20 | KEURIG DR PEPPER INC 5.15%, due 05/15/2035 | — | 0.81% | 5.35M | $5.0M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due… | — | 0.81% | 5.05M | $5.0M |
| 22 | VERALTO CORP 5.45%, due 09/18/2033 | — | 0.79% | 5.00M | $4.9M |
| 23 | FIRSTENERGY TRANSMISSION 5%, due 01/15/2035 | — | 0.76% | 5.00M | $4.7M |
| 24 | DELL INT LLC / EMC CORP 5.30%, due 04/01/2032 | — | 0.75% | 4.75M | $4.6M |
| 25 | BERRY GLOBAL INC 5.65%, due 01/15/2034 | — | 0.75% | 4.75M | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0309 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0813 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0813 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0813 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0813 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0813 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0813 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0813 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0813 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0813 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0813 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1396 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0800 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.00% / 5.79% | Шарп 1Л / 3Л | -1.45 / 0.198 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.76% / -5.76% | Сортино 1Л | -1.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.117 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.446 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 216.67K | Средний объём | 162.75K |
| AUM | $630.2M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9M | +0.30% | $628.4M → $630.2M |
| 1 месяц | $3.0M | +0.47% | $637.7M → $630.2M |
| 1 неделя | $3.9M | +0.63% | $622.5M → $630.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.