FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.51 | Дневной диапазон | 94.59 – 95.86 |
| Диапазон за 52 недели | 78.27 – 100.00 | Объём торгов | 138.01K |
| Средний объём | 100.33K | AUM | $2.30B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 0.95% |
| NAV | 94.54 | Премия/дисконт | +1.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 369 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092709 | ISIN | US3160927097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.41% | -0.24% | -0.25% | +14.59% | +17.46% | +18.73% | +11.50% | +11.99% | +10.75% |
| Совокупная доходность | -2.41% | -0.02% | +0.27% | +15.17% | +18.67% | +20.27% | +13.00% | +13.70% | +12.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 367 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.38% | 153.78K | $124.7M |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 5.09% | 345.32K | $118.0M |
| 3 | RTX CORP | RTX | 4.01% | 444.86K | $93.1M |
| 4 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.62% | 89.08K | $83.9M |
| 5 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.62% | 196.21K | $60.8M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.26% | 128.23K | $52.4M |
| 7 | DEERE & CO | DE | 2.25% | 80.34K | $52.1M |
| 8 | BOEING CO | BA | 2.24% | 246.74K | $51.9M |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.01% | 589.04K | $46.7M |
| 10 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.83% | 41.71K | $42.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.67% | 68.55K | $38.7M |
| 12 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.62% | 133.08K | $37.7M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.51% | 132.51K | $34.9M |
| 14 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.43% | 73.15K | $33.1M |
| 15 | CSX CORP | CSX | 1.36% | 614.74K | $31.6M |
| 16 | 3M CO | MMM | 1.34% | 174.08K | $31.2M |
| 17 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.32% | 120.13K | $30.6M |
| 18 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.32% | 49.59K | $30.6M |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.30% | 133.16K | $30.2M |
| 20 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.26% | 185.75K | $29.3M |
| 21 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 1.26% | 76.09K | $29.2M |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC | 0Y7S.L | 1.25% | 202.29K | $28.9M |
| 23 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 1.13% | 74.20K | $26.2M |
| 24 | CUMMINS INC | CMI | 1.13% | 45.66K | $26.1M |
| 25 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.11% | 90.49K | $25.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9010 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2130 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.52% / +8.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2130 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1430 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2120 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2090 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3840 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2200 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2090 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2770 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1940 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.16% / 17.70% | Шарп 1Л / 3Л | 0.936 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.24% / -20.53% | Сортино 1Л | 1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.962 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.752 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 138.01K | Средний объём | 100.33K |
| AUM | $2.30B | Премия/дисконт | +1.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.30B → $2.30B |
| 1 неделя | $50.5M | +2.19% | $2.30B → $2.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIDU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.