FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 89.61 | Дневной диапазон | 89.44 – 89.98 |
| Диапазон за 52 недели | 78.27 – 100.00 | Объём торгов | 9.16K |
| Средний объём | 130.77K | AUM | $2.32B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 89.63 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 369 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092709 | ISIN | US3160927097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.03% | -7.46% | -2.67% | +8.64% | +9.49% | +17.68% | +10.87% | +11.77% | +10.19% |
| Совокупная доходность | -2.03% | -7.46% | -2.46% | +9.20% | +10.25% | +19.07% | +12.30% | +13.42% | +11.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 368 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.54% | 165.96K | $132.1M |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 4.79% | 373.86K | $114.3M |
| 3 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.05% | 96.83K | $96.8M |
| 4 | RTX CORP | RTX | 3.75% | 485.24K | $89.4M |
| 5 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.49% | 213.93K | $59.5M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.49% | 139.92K | $59.4M |
| 7 | DEERE & CO | DE | 2.39% | 87.54K | $57.1M |
| 8 | BOEING CO | BA | 2.12% | 269.84K | $50.7M |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 1.89% | 641.79K | $45.1M |
| 10 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.80% | 45.43K | $43.0M |
| 11 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.63% | 144.03K | $39.0M |
| 12 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.59% | 74.77K | $38.0M |
| 13 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.57% | 79.65K | $37.4M |
| 14 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.55% | 54.07K | $37.1M |
| 15 | JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC | 0Y7S.L | 1.42% | 219.84K | $33.9M |
| 16 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.34% | 201.81K | $32.1M |
| 17 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.34% | 144.16K | $32.1M |
| 18 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.34% | 131.48K | $32.0M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 1.33% | 669.52K | $31.7M |
| 20 | 3M CO | MMM | 1.29% | 187.93K | $30.7M |
| 21 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.27% | 144.69K | $30.4M |
| 22 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.17% | 27.91M | $27.9M |
| 23 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 1.14% | 82.83K | $27.3M |
| 24 | BLOOM ENERGY CORP CL A | BE | 1.11% | 97.37K | $26.6M |
| 25 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.09% | 98.48K | $26.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8280 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2070 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.62% / +6.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2070 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2130 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1430 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2120 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2090 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3840 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2200 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2090 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.34% / 17.73% | Шарп 1Л / 3Л | 0.586 / 0.975 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.24% / -20.53% | Сортино 1Л | 0.853 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.961 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.736 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.16K | Средний объём | 130.77K |
| AUM | $2.32B | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.32B → $2.32B |
| 1 месяц | $89.0M | +3.91% | $2.28B → $2.32B |
| 1 неделя | $59.2M | +2.60% | $2.28B → $2.32B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIDU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.