FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 94.51 | 당일 가격 범위 | 94.59 – 95.86 |
| 52주 범위 | 78.27 – 100.00 | 거래량 | 138.01K |
| 평균 거래량 | 100.33K | AUM | $2.30B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 0.95% |
| NAV | 94.54 | 프리미엄/디스카운트 | +1.04% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2013 | 보유 종목 | 369 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Industrials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092709 | ISIN | US3160927097 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund is designed to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.41% | -0.24% | -0.25% | +14.59% | +17.46% | +18.73% | +11.50% | +11.99% | +10.75% |
| 총수익률 | -2.41% | -0.02% | +0.27% | +15.17% | +18.67% | +20.27% | +13.00% | +13.70% | +12.48% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 367 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.38% | 153.78K | $124.7M |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 5.09% | 345.32K | $118.0M |
| 3 | RTX CORP | RTX | 4.01% | 444.86K | $93.1M |
| 4 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.62% | 89.08K | $83.9M |
| 5 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.62% | 196.21K | $60.8M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.26% | 128.23K | $52.4M |
| 7 | DEERE & CO | DE | 2.25% | 80.34K | $52.1M |
| 8 | BOEING CO | BA | 2.24% | 246.74K | $51.9M |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.01% | 589.04K | $46.7M |
| 10 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.83% | 41.71K | $42.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.67% | 68.55K | $38.7M |
| 12 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.62% | 133.08K | $37.7M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.51% | 132.51K | $34.9M |
| 14 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.43% | 73.15K | $33.1M |
| 15 | CSX CORP | CSX | 1.36% | 614.74K | $31.6M |
| 16 | 3M CO | MMM | 1.34% | 174.08K | $31.2M |
| 17 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.32% | 120.13K | $30.6M |
| 18 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.32% | 49.59K | $30.6M |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.30% | 133.16K | $30.2M |
| 20 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.26% | 185.75K | $29.3M |
| 21 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 1.26% | 76.09K | $29.2M |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC | 0Y7S.L | 1.25% | 202.29K | $28.9M |
| 23 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 1.13% | 74.20K | $26.2M |
| 24 | CUMMINS INC | CMI | 1.13% | 45.66K | $26.1M |
| 25 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.11% | 90.49K | $25.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.95% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9010 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.2130 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.10% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.52% / +8.87% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2130 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1430 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2120 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2090 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3840 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2200 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2090 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2770 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1940 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.16% / 17.70% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.936 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.24% / -20.53% | 소르티노 지수 1년 | 1.38 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.962 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.752 |
| 하방 편차 1년 | 12.32% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 138.01K | 평균 거래량 | 100.33K |
| AUM | $2.30B | 프리미엄/디스카운트 | +1.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.30B → $2.30B |
| 1주 | $50.5M | +2.19% | $2.30B → $2.30B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FIDU
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.