FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.51 | Rentang Harian | 94.59 – 95.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 78.27 – 100.00 | Volume | 138.01K |
| Volume Rata-Rata | 100.33K | AUM | $2.30B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 0.95% |
| NAV | 94.54 | Premium/Diskon | +1.04% indikatif |
| Inception | Oct 21, 2013 | Kepemilikan | 369 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092709 | ISIN | US3160927097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.41% | -0.24% | -0.25% | +14.59% | +17.46% | +18.73% | +11.50% | +11.99% | +10.75% |
| Total return | -2.41% | -0.02% | +0.27% | +15.17% | +18.67% | +20.27% | +13.00% | +13.70% | +12.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 367 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.38% | 153.78K | $124.7M |
| 2 | GE AEROSPACE | GE | 5.09% | 345.32K | $118.0M |
| 3 | RTX CORP | RTX | 4.01% | 444.86K | $93.1M |
| 4 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.62% | 89.08K | $83.9M |
| 5 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.62% | 196.21K | $60.8M |
| 6 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 2.26% | 128.23K | $52.4M |
| 7 | DEERE & CO | DE | 2.25% | 80.34K | $52.1M |
| 8 | BOEING CO | BA | 2.24% | 246.74K | $51.9M |
| 9 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.01% | 589.04K | $46.7M |
| 10 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.83% | 41.71K | $42.3M |
| 11 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.67% | 68.55K | $38.7M |
| 12 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.62% | 133.08K | $37.7M |
| 13 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.51% | 132.51K | $34.9M |
| 14 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.43% | 73.15K | $33.1M |
| 15 | CSX CORP | CSX | 1.36% | 614.74K | $31.6M |
| 16 | 3M CO | MMM | 1.34% | 174.08K | $31.2M |
| 17 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 1.32% | 120.13K | $30.6M |
| 18 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.32% | 49.59K | $30.6M |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.30% | 133.16K | $30.2M |
| 20 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.26% | 185.75K | $29.3M |
| 21 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 1.26% | 76.09K | $29.2M |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC | 0Y7S.L | 1.25% | 202.29K | $28.9M |
| 23 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 1.13% | 74.20K | $26.2M |
| 24 | CUMMINS INC | CMI | 1.13% | 45.66K | $26.1M |
| 25 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 1.11% | 90.49K | $25.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9010 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2130 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.52% / +8.87% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2130 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1430 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2120 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2090 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3840 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2200 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2090 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1870 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2770 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1940 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.16% / 17.70% | Sharpe 1T / 3T | 0.936 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.24% / -20.53% | Sortino 1T | 1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.962 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.752 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 138.01K | Volume rata-rata | 100.33K |
| AUM | $2.30B | Premium/Diskon | +1.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.30B → $2.30B |
| 1 Minggu | $50.5M | +2.19% | $2.30B → $2.30B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIDU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.