FIDI Fidelity International High Dividend ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Fidelity International High Dividend ETF strives to provide investors with enhanced dividend income. It primarily invests in non-U.S. equities, employing a strategy of targeted allocations to specific sectors. These sector weightings are managed under predefined constraints, leveraging the historical tendency of such international holdings to deliver superior yields.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.28% | +4.66% | +3.86% | +14.36% | +20.99% | +16.14% | +7.55% | — | +1.78% |
| 总回报 | +3.28% | +6.28% | +6.51% | +17.25% | +26.30% | +21.99% | +13.03% | — | +6.54% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 119 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 3.86% | 349.17K | $15.0M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3.49% | 148.14K | $13.6M |
| 3 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 3.01% | 228.69K | $11.7M |
| 4 | KLEPIERRE SA | LI.PA | 2.79% | 240.91K | $10.8M |
| 5 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 2.49% | 97.47K | $9.7M |
| 6 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 2.46% | 398.98K | $9.6M |
| 7 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2.42% | 183.94K | $9.4M |
| 8 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 0823.HK | 2.38% | 1.84M | $9.2M |
| 9 | DAITO TRUST CONSTRUCTION | 1878.T | 2.38% | 446.90K | $9.2M |
| 10 | ENEL SPA | ENEL.MI | 2.37% | 829.41K | $9.2M |
| 11 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.32% | 261.19K | $9.0M |
| 12 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 2.22% | 199.30K | $8.6M |
| 13 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.22% | 288.64K | $8.6M |
| 14 | ORIGIN ENERGY LIMITED | ORG.AX | 2.10% | 949.57K | $8.1M |
| 15 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 1.99% | 159.22K | $7.7M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 1.92% | 131.35K | $7.5M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.89% | 380.04K | $7.3M |
| 18 | COLES GROUP LTD | COL.AX | 1.75% | 416.16K | $6.8M |
| 19 | CARREFOUR SA (SUPERMARCHE) | CA.PA | 1.69% | 356.83K | $6.6M |
| 20 | WESFARMERS LTD | WES.AX | 1.64% | 105.77K | $6.4M |
| 21 | RENAULT SA ORD | RNO.PA | 1.56% | 181.68K | $6.1M |
| 22 | FIRSTSERVICE CORP | FSV.TO | 1.56% | 42.17K | $6.1M |
| 23 | HONDA MOTOR CO LTD | 7267.T | 1.55% | 547.70K | $6.0M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.53% | 290.91K | $6.0M |
| 25 | MERCEDES-BENZ GROUP AG (GERW) | MBG.DE | 1.41% | 104.65K | $5.5M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.84% | 已派发（过去12个月） | $1.1380 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.4210 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +3.17% | 3年/5年增长率（年化） | +6.69% / +8.87% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4210 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2540 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1980 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4360 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2350 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2170 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2150 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4500 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2330 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1950 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1960 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.31% / 13.31% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.08 / 1.47 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.93% / -12.08% | 索提诺比率（1年） | 3.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.538 | 与标普500的相关性（1年） | 0.565 |
| 下行偏差 1年 | 7.53% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 40.86K | 平均成交量 | 74.74K |
| AUM | $361.7M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $361.7M → $361.7M |
| 1周 | -$2.6M | -0.71% | $361.7M → $361.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。