FIDI Fidelity International High Dividend ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.63 | Intervalo Diário | 29.50 – 29.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.92 – 29.73 | Volume | 40.86K |
| Volume Médio | 74.74K | AUM | $361.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.86% |
| NAV | 29.51 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Jan 16, 2018 | Posições | 118 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092725 | ISIN | US3160927253 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fidelity International High Dividend ETF strives to provide investors with enhanced dividend income. It primarily invests in non-U.S. equities, employing a strategy of targeted allocations to specific sectors. These sector weightings are managed under predefined constraints, leveraging the historical tendency of such international holdings to deliver superior yields.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.95% | +4.48% | +2.55% | +13.88% | +20.77% | +15.97% | +7.28% | — | +1.73% |
| Retorno total | +2.97% | +6.11% | +5.17% | +16.78% | +26.11% | +21.80% | +12.74% | — | +6.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 119 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 3.86% | 349.17K | $15.0M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3.49% | 148.14K | $13.6M |
| 3 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 3.01% | 228.69K | $11.7M |
| 4 | KLEPIERRE SA | LI.PA | 2.79% | 240.91K | $10.8M |
| 5 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 2.49% | 97.47K | $9.7M |
| 6 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 2.46% | 398.98K | $9.6M |
| 7 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2.42% | 183.94K | $9.4M |
| 8 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 0823.HK | 2.38% | 1.84M | $9.2M |
| 9 | DAITO TRUST CONSTRUCTION | 1878.T | 2.38% | 446.90K | $9.2M |
| 10 | ENEL SPA | ENEL.MI | 2.37% | 829.41K | $9.2M |
| 11 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.32% | 261.19K | $9.0M |
| 12 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 2.22% | 199.30K | $8.6M |
| 13 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.22% | 288.64K | $8.6M |
| 14 | ORIGIN ENERGY LIMITED | ORG.AX | 2.10% | 949.57K | $8.1M |
| 15 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 1.99% | 159.22K | $7.7M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 1.92% | 131.35K | $7.5M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.89% | 380.04K | $7.3M |
| 18 | COLES GROUP LTD | COL.AX | 1.75% | 416.16K | $6.8M |
| 19 | CARREFOUR SA (SUPERMARCHE) | CA.PA | 1.69% | 356.83K | $6.6M |
| 20 | WESFARMERS LTD | WES.AX | 1.64% | 105.77K | $6.4M |
| 21 | RENAULT SA ORD | RNO.PA | 1.56% | 181.68K | $6.1M |
| 22 | FIRSTSERVICE CORP | FSV.TO | 1.56% | 42.17K | $6.1M |
| 23 | HONDA MOTOR CO LTD | 7267.T | 1.55% | 547.70K | $6.0M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.53% | 290.91K | $6.0M |
| 25 | MERCEDES-BENZ GROUP AG (GERW) | MBG.DE | 1.41% | 104.65K | $5.5M |
| 26 | PERNOD-RICARD | RI.PA | 1.40% | 67.55K | $5.4M |
| 27 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 1.35% | 152.82K | $5.2M |
| 28 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 1.31% | 234.70K | $5.1M |
| 29 | DENSO CORP | 6902.T | 1.30% | 411.50K | $5.0M |
| 30 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1.23% | 219.20K | $4.8M |
| 31 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 1.20% | 22.72K | $4.7M |
| 32 | ALLIANZ SE (REGD) | ALV.DE | 1.06% | 8.02K | $4.1M |
| 33 | TAYLOR WIMPEY PLC | TW.L | 1.06% | 3.65M | $4.1M |
| 34 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 0.97% | 29.52K | $3.8M |
| 35 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.96% | 31.89K | $3.7M |
| 36 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 0.91% | 134.47K | $3.5M |
| 37 | BNP PARIBAS (FRAN) | BNP.PA | 0.87% | 27.35K | $3.4M |
| 38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.83% | 54.30K | $3.2M |
| 39 | DHL GROUP | DHL.DE | 0.83% | 49.83K | $3.2M |
| 40 | VOLVO AB SER B | VOLV-B.ST | 0.82% | 89.22K | $3.2M |
| 41 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 0.80% | 105.40K | $3.1M |
| 42 | ING GROEP NV | INGA.AS | 0.79% | 88.39K | $3.1M |
| 43 | SUNCORP GROUP LTD | SUN.AX | 0.79% | 239.44K | $3.1M |
| 44 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 0.77% | 66.00K | $3.0M |
| 45 | BANK OF MONTREAL | BMO.TO | 0.76% | 16.94K | $2.9M |
| 46 | SWEDBANK AB A | SWED-A.ST | 0.75% | 74.09K | $2.9M |
| 47 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.75% | 3.98K | $2.9M |
| 48 | RELX PLC | REL.L | 0.74% | 82.08K | $2.9M |
| 49 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 0.73% | 206.91K | $2.8M |
| 50 | AXA SA | CS.PA | 0.73% | 55.59K | $2.8M |
| 51 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 0.72% | 142.39K | $2.8M |
| 52 | KUEHNE & NAGEL INTL AG REGD | KNIN.SW | 0.70% | 10.25K | $2.7M |
| 53 | MITSUI OSK LINES LTD | 9104.T | 0.70% | 61.70K | $2.7M |
| 54 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 0.69% | 30.81K | $2.7M |
| 55 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG.DE | 0.69% | 50.20K | $2.7M |
| 56 | A P MOLLER - MAERSK A/S B | MAERSK-B.CO | 0.69% | 817 | $2.7M |
| 57 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 9107.T | 0.68% | 133.00K | $2.7M |
| 58 | ITOCHU CORP | 8001.T | 0.68% | 209.80K | $2.6M |
| 59 | NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | 9101.T | 0.67% | 61.00K | $2.6M |
| 60 | MUNICH REINSURANCE (REG) | MUV2.DE | 0.66% | 4.27K | $2.6M |
| 61 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 0.65% | 29.26K | $2.5M |
| 62 | VINCI SA | DG.PA | 0.62% | 17.40K | $2.4M |
| 63 | AVIVA PLC | AV.L | 0.62% | 247.87K | $2.4M |
| 64 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD | LGEN.L | 0.58% | 579.00K | $2.3M |
| 65 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 0.58% | 68.11K | $2.3M |
| 66 | KOMATSU LTD | 6301.T | 0.56% | 49.20K | $2.2M |
| 67 | NOMURA HOLDINGS INC | 8604.T | 0.56% | 225.60K | $2.2M |
| 68 | BANCO DE SABADELL SA | SAB.MC | 0.55% | 499.63K | $2.1M |
| 69 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 0.55% | 1.21K | $2.1M |
| 70 | CREDIT AGRICOLE SA | ACA.PA | 0.55% | 95.18K | $2.1M |
| 71 | UNITED OVERSEAS BANK (LOC) | U11.SI | 0.54% | 65.80K | $2.1M |
| 72 | AENA SME SA | AENA.MC | 0.53% | 66.52K | $2.1M |
| 73 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 8601.T | 0.53% | 186.90K | $2.1M |
| 74 | BOUYGUES ORD | EN.PA | 0.50% | 35.59K | $1.9M |
| 75 | EIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE) | FGR.PA | 0.46% | 12.97K | $1.8M |
| 76 | NET OTHER ASSETS | — | 0.46% | 0 | $1.8M |
| 77 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.42% | 3.53K | $1.6M |
| 78 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 0.38% | 9.42K | $1.5M |
| 79 | ASTRAZENECA PLC (UK) | AZN.L | 0.36% | 8.54K | $1.4M |
| 80 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 0.36% | 38.00K | $1.4M |
| 81 | JARDINE MATHESON HLD (SG) | J36.SI | 0.35% | 22.10K | $1.4M |
| 82 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.28% | 3.20K | $1.1M |
| 83 | NOVO-NORDISK AS CL B | NOVO-B.CO | 0.26% | 21.57K | $998.2K |
| 84 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 0.26% | 21.27K | $996.2K |
| 85 | RIO TINTO PLC (REGD) | RIO.L | 0.24% | 8.96K | $917.1K |
| 86 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 0.23% | 12.38K | $906.4K |
| 87 | SAP SE | SAP.DE | 0.21% | 3.84K | $833.5K |
| 88 | GSK PLC | GSK.L | 0.21% | 31.01K | $811.8K |
| 89 | SANOFI | SAN.PA | 0.20% | 8.66K | $787.0K |
| 90 | OPEN TEXT CORPORATION | OTEX.TO | 0.20% | 30.80K | $758.5K |
| 91 | LUNDIN GOLD INC | LUG.TO | 0.19% | 10.50K | $754.7K |
| 92 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 0.17% | 161.00K | $672.5K |
| 93 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 0.17% | 7.36K | $642.1K |
| 94 | CANON INC | 7751.T | 0.15% | 20.90K | $594.5K |
| 95 | TREND MICRO INC | 4704.T | 0.14% | 15.60K | $561.0K |
| 96 | FRESNILLO PLC | FRES.L | 0.13% | 11.81K | $510.1K |
| 97 | CSL LIMITED | CSL.AX | 0.12% | 3.87K | $472.1K |
| 98 | CASH CF | — | 0.10% | 396.08K | $396.2K |
| 99 | SMITH & NEPHEW PLC | SN.L | 0.10% | 26.70K | $390.8K |
| 100 | SONOVA HLDG AG | SOON.SW | 0.09% | 1.11K | $336.6K |
| 101 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 0.08% | 23.03K | $294.5K |
| 102 | ERICSSON (LM) TELE CO CL B | ERIC-B.ST | 0.07% | 27.15K | $276.5K |
| 103 | CAPGEMINI SA (FF40) | CAP.PA | 0.06% | 1.94K | $248.0K |
| 104 | UST BILLS 0% 11/12/26 | — | 0.02% | 61.00K | $60.5K |
| 105 | MSCI EAFE FUT SEP26 MFSU6 | — | 0.01% | 700 | $42.8K |
| 106 | LUNR ROYALTIES CORP | LUNR.TO | 0.01% | 2.20K | $31.8K |
| 107 | US DOLLAR | — | 0.00% | 18.85K | $18.9K |
| 108 | UK POUND | — | 0.00% | 12.73K | $17.4K |
| 109 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 4.26K | $5.3K |
| 110 | EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | — | 0.00% | 3.91K | $4.6K |
| 111 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.00% | 4.78K | $3.8K |
| 112 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 4.26K | $3.1K |
| 113 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 21.66K | $2.8K |
| 114 | SWEDISH KRONA | — | 0.00% | 12.77K | $1.3K |
| 115 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 1.05K | $751.29 |
| 116 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | 923 | $549.13 |
| 117 | DANISH KRONEN | — | 0.00% | 3.28K | $512.34 |
| 118 | NORWEGIAN KRONA | — | 0.00% | 4.79K | $512.08 |
| 119 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 2.47K | $15.58 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.86% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1380 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.4210 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.69% / +8.87% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4210 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2540 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1980 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4360 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2350 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2170 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2150 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4500 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2330 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1950 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1960 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.32% / 13.30% | Sharpe 1A / 3A | 2.06 / 1.45 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.93% / -12.08% | Sortino 1A | 3.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.538 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.566 |
| Desvio negativo 1A | 7.54% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 40.86K | Volume médio | 74.74K |
| AUM | $361.7M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $361.7M → $361.7M |
| 1 Semana | $61.3K | +0.02% | $361.7M → $361.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FIDI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.