FIDI Fidelity International High Dividend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.71 | Rentang Harian | 27.78 – 27.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.20 – 29.73 | Volume | 19.68K |
| Volume Rata-Rata | 63.91K | AUM | $385.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 4.42% |
| NAV | 27.59 | Premium/Diskon | +1.01% indikatif |
| Inception | Jan 16, 2018 | Kepemilikan | 118 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092725 | ISIN | US3160927253 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fidelity International High Dividend ETF strives to provide investors with enhanced dividend income. It primarily invests in non-U.S. equities, employing a strategy of targeted allocations to specific sectors. These sector weightings are managed under predefined constraints, leveraging the historical tendency of such international holdings to deliver superior yields.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.91% | -0.04% | -2.00% | +7.56% | +13.66% | +14.34% | +6.13% | — | +1.05% |
| Total return | -4.91% | -0.04% | -0.50% | +10.29% | +17.69% | +19.69% | +11.29% | — | +5.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 120 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 4.08% | 362.13K | $15.6M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3.51% | 153.64K | $13.4M |
| 3 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 3.06% | 237.19K | $11.6M |
| 4 | KLEPIERRE SA | LI.PA | 2.54% | 249.85K | $9.7M |
| 5 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 2.44% | 413.80K | $9.3M |
| 6 | NESTLE SA (REG) | NESN.SW | 2.42% | 101.09K | $9.2M |
| 7 | DAITO TRUST CONSTRUCTION | 1878.T | 2.40% | 464.00K | $9.1M |
| 8 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 2.39% | 206.60K | $9.1M |
| 9 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY.MC | 2.38% | 270.88K | $9.1M |
| 10 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 0823.HK | 2.36% | 1.91M | $9.0M |
| 11 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 2.33% | 190.77K | $8.9M |
| 12 | ENEL SPA | ENEL.MI | 2.22% | 860.21K | $8.4M |
| 13 | ORIGIN ENERGY LIMITED | ORG.AX | 2.02% | 984.84K | $7.7M |
| 14 | ENGIE SA | ENGI.PA | 2.00% | 299.35K | $7.6M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 1.97% | 136.22K | $7.5M |
| 16 | CAPITAL POWER CORP | CPX.TO | 1.95% | 165.13K | $7.4M |
| 17 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.90% | 394.63K | $7.2M |
| 18 | COLES GROUP LTD | COL.AX | 1.83% | 431.61K | $7.0M |
| 19 | CARREFOUR SA (SUPERMARCHE) | CA.PA | 1.76% | 370.04K | $6.7M |
| 20 | HONDA MOTOR CO LTD | 7267.T | 1.61% | 567.80K | $6.1M |
| 21 | WESFARMERS LTD | WES.AX | 1.53% | 109.72K | $5.8M |
| 22 | FIRSTSERVICE CORP | FSV.TO | 1.47% | 43.74K | $5.6M |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) | HSBA.L | 1.45% | 301.72K | $5.5M |
| 24 | RENAULT SA ORD | RNO.PA | 1.44% | 188.44K | $5.5M |
| 25 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 1.44% | 158.47K | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2310 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2910 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.35% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.96% / +10.65% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2910 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4210 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2540 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1980 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4360 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2350 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2170 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2150 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4500 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2330 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.52% / 13.17% | Sharpe 1T / 3T | 1.38 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.42% / -12.08% | Sortino 1T | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.53 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.55 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.68K | Volume rata-rata | 63.91K |
| AUM | $385.6M | Premium/Diskon | +1.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $385.6M → $385.6M |
| 1 Bulan | $13.0M | +3.31% | $392.3M → $385.6M |
| 1 Minggu | -$10.7M | -2.72% | $392.3M → $385.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.