FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
报价截至 Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.29 | 当日价格区间 | 22.22 – 22.22 |
| 52周区间 | 19.16 – 24.47 | 成交量 | 5.20K |
| 平均成交量 | 14.24K | AUM | $165.7M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 4.00% |
| NAV | 22.24 | 溢价/折价 | -0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 22, 2013 | 持仓明细 | 71 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33738R688 | ISIN | US33738R6889 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.17% | +1.73% | +3.29% | +8.47% | +13.32% | +15.03% | +4.67% | +2.95% | +0.76% |
| 总回报 | -3.17% | +1.73% | +5.14% | +10.62% | +17.32% | +19.73% | +9.11% | +7.48% | +5.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 77 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.20% | 1.66M | $6.9M |
| 2 | GS Holdings | 078930.KS | 2.48% | 52.70K | $4.1M |
| 3 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 2.45% | 1.06M | $4.0M |
| 4 | APA Group | APA.AX | 2.24% | 482.11K | $3.7M |
| 5 | Teleperformance SE | TEP.PA | 2.19% | 44.99K | $3.6M |
| 6 | Russel Metals Inc. | RUS.TO | 1.97% | 51.35K | $3.2M |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.92% | 63.75K | $3.2M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.85% | 96.53K | $3.1M |
| 9 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 1.81% | 63.03K | $3.0M |
| 10 | Jiangsu Express Company, Ltd. (Class H) | 0177.HK | 1.75% | 2.04M | $2.9M |
| 11 | Vanguard International Semiconductor Corporation | — | 1.69% | 478.10K | $2.8M |
| 12 | Bosideng International Holdings Limited | 3998.HK | 1.69% | 4.97M | $2.8M |
| 13 | Far East Horizon Limited | 3360.HK | 1.65% | 3.36M | $2.7M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 1.63% | 70.42K | $2.7M |
| 15 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDP.LS | 1.57% | 481.82K | $2.6M |
| 16 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 1.56% | 66.07K | $2.6M |
| 17 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 1.54% | 1.11M | $2.5M |
| 18 | KT&G Corporation | 033780.KS | 1.47% | 18.31K | $2.4M |
| 19 | Sun Life Financial Inc. | SLF.TO | 1.46% | 31.20K | $2.4M |
| 20 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.45% | 310.98K | $2.4M |
| 21 | Segro Plc | SGRO.L | 1.44% | 194.68K | $2.4M |
| 22 | The Bank of Nova Scotia | BNS.TO | 1.43% | 26.72K | $2.4M |
| 23 | Sino Land Company Limited | 0083.HK | 1.43% | 1.77M | $2.4M |
| 24 | LG Corp. | 003550.KS | 1.43% | 29.24K | $2.4M |
| 25 | Koninklijke Vopak N.V. | VPK.AS | 1.41% | 40.53K | $2.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.00% | 已派发（过去12个月） | $0.8918 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 24, 2026 | 最近派息 | $0.1570 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +12.04% | 3年/5年增长率（年化） | +10.07% / +6.79% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0467 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3031 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1784 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3672 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0350 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1161 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0317 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2047 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.32% / 11.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.48 / 1.44 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.96% / -9.63% | 索提诺比率（1年） | 2.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.414 | 与标普500的相关性（1年） | 0.642 |
| 下行偏差 1年 | 6.90% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.20K | 平均成交量 | 14.24K |
| AUM | $165.7M | 溢价/折价 | -0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $972.6K | +0.59% | $164.7M → $165.7M |
| 1个月 | -$1.7M | -1.01% | $172.1M → $165.7M |
| 1周 | -$268.9K | -0.16% | $165.6M → $165.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。