FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.24 | Intervalo Diário | 23.27 – 23.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.16 – 23.36 | Volume | 11.34K |
| Volume Médio | 18.27K | AUM | $172.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 3.92% |
| NAV | 23.20 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Aug 22, 2013 | Posições | 84 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33738R688 | ISIN | US33738R6889 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.51% | +4.32% | +3.49% | +13.31% | +16.60% | +15.73% | +5.25% | +3.03% | +1.11% |
| Retorno total | +4.53% | +6.20% | +5.58% | +15.58% | +21.87% | +20.83% | +9.93% | +7.61% | +5.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 3.55% | 1.60M | $6.0M |
| 2 | GS Holdings | 078930.KS | 2.42% | 50.77K | $4.1M |
| 3 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 2.34% | 1.03M | $4.0M |
| 4 | Teleperformance SE | TEP.PA | 2.07% | 43.35K | $3.5M |
| 5 | APA Group | APA.AX | 1.97% | 464.52K | $3.4M |
| 6 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.84% | 61.43K | $3.1M |
| 7 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.80% | 93.01K | $3.1M |
| 8 | TELUS Corporation | T.TO | 1.78% | 302.40K | $3.0M |
| 9 | Schroders Plc | SDR.L | 1.77% | 380.50K | $3.0M |
| 10 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 1.75% | 60.73K | $3.0M |
| 11 | Far East Horizon Limited | 3360.HK | 1.72% | 3.24M | $2.9M |
| 12 | Keyera Corp. | KEY.TO | 1.72% | 67.85K | $2.9M |
| 13 | Bosideng International Holdings Limited | 3998.HK | 1.66% | 4.79M | $2.8M |
| 14 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 1.63% | 1.07M | $2.8M |
| 15 | Russel Metals Inc. | RUS.TO | 1.58% | 49.48K | $2.7M |
| 16 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 1.56% | 63.66K | $2.7M |
| 17 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDP.LS | 1.48% | 464.24K | $2.5M |
| 18 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.46% | 224.29K | $2.5M |
| 19 | Segro Plc | SGRO.L | 1.43% | 187.57K | $2.4M |
| 20 | Jiangsu Express Company, Ltd. (Class H) | 0177.HK | 1.40% | 1.96M | $2.4M |
| 21 | Sun Life Financial Inc. | SLF.TO | 1.38% | 30.06K | $2.4M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.37% | 299.48K | $2.3M |
| 23 | Sino Land Company Limited | 0083.HK | 1.36% | 1.71M | $2.3M |
| 24 | Canadian Utilities Limited (Class A) | CU.TO | 1.35% | 59.37K | $2.3M |
| 25 | TC Energy Corporation | TRP.TO | 1.35% | 36.44K | $2.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9132 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.3850 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +24.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.91% / +8.69% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0467 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3031 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1784 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3672 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0350 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1161 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0317 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2047 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1293 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.13% / 11.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.86 / 1.51 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.96% / -9.63% | Sortino 1A | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.422 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.64 |
| Desvio negativo 1A | 6.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.34K | Volume médio | 18.27K |
| AUM | $172.9M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $154.5K | +0.09% | $172.1M → $172.2M |
| 1 Semana | -$470.7K | -0.27% | $171.4M → $172.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FID
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.