FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.29 | Day Range | 22.20 – 22.30 |
| 52-Week Range | 19.16 – 24.47 | Volume | 8.46K |
| Avg Volume | 14.24K | AUM | $165.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 4.00% |
| NAV | 22.24 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Aug 22, 2013 | Posizioni in portafoglio | 71 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738R688 | ISIN | US33738R6889 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.17% | +1.73% | +3.29% | +8.47% | +13.32% | +15.03% | +4.67% | +2.95% | +0.76% |
| Rendimento totale | -3.17% | +1.73% | +5.14% | +10.62% | +17.32% | +19.73% | +9.11% | +7.48% | +5.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.20% | 1.66M | $6.9M |
| 2 | GS Holdings | 078930.KS | 2.48% | 52.70K | $4.1M |
| 3 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 2.45% | 1.06M | $4.0M |
| 4 | APA Group | APA.AX | 2.24% | 482.11K | $3.7M |
| 5 | Teleperformance SE | TEP.PA | 2.19% | 44.99K | $3.6M |
| 6 | Russel Metals Inc. | RUS.TO | 1.97% | 51.35K | $3.2M |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.92% | 63.75K | $3.2M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.85% | 96.53K | $3.1M |
| 9 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 1.81% | 63.03K | $3.0M |
| 10 | Jiangsu Express Company, Ltd. (Class H) | 0177.HK | 1.75% | 2.04M | $2.9M |
| 11 | Vanguard International Semiconductor Corporation | — | 1.69% | 478.10K | $2.8M |
| 12 | Bosideng International Holdings Limited | 3998.HK | 1.69% | 4.97M | $2.8M |
| 13 | Far East Horizon Limited | 3360.HK | 1.65% | 3.36M | $2.7M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 1.63% | 70.42K | $2.7M |
| 15 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDP.LS | 1.57% | 481.82K | $2.6M |
| 16 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 1.56% | 66.07K | $2.6M |
| 17 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 1.54% | 1.11M | $2.5M |
| 18 | KT&G Corporation | 033780.KS | 1.47% | 18.31K | $2.4M |
| 19 | Sun Life Financial Inc. | SLF.TO | 1.46% | 31.20K | $2.4M |
| 20 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.45% | 310.98K | $2.4M |
| 21 | Segro Plc | SGRO.L | 1.44% | 194.68K | $2.4M |
| 22 | The Bank of Nova Scotia | BNS.TO | 1.43% | 26.72K | $2.4M |
| 23 | Sino Land Company Limited | 0083.HK | 1.43% | 1.77M | $2.4M |
| 24 | LG Corp. | 003550.KS | 1.43% | 29.24K | $2.4M |
| 25 | Koninklijke Vopak N.V. | VPK.AS | 1.41% | 40.53K | $2.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8918 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1570 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +12.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.07% / +6.79% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0467 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3031 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1784 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3672 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0350 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1161 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0317 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2047 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.32% / 11.76% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.44 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.96% / -9.63% | Sortino 1A | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.414 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.642 |
| Downside deviation 1Y | 6.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.46K | Average volume | 14.24K |
| AUM | $165.7M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $972.6K | +0.59% | $164.7M → $165.7M |
| 1 Month | -$1.7M | -1.01% | $172.1M → $165.7M |
| 1 Week | -$268.9K | -0.16% | $165.6M → $165.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FID
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.