FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.29 | Rentang Harian | 22.22 – 22.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.16 – 24.47 | Volume | 5.20K |
| Volume Rata-Rata | 14.24K | AUM | $165.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 4.00% |
| NAV | 22.24 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Aug 22, 2013 | Kepemilikan | 71 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738R688 | ISIN | US33738R6889 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.17% | +1.73% | +3.29% | +8.47% | +13.32% | +15.03% | +4.67% | +2.95% | +0.76% |
| Total return | -3.17% | +1.73% | +5.14% | +10.62% | +17.32% | +19.73% | +9.11% | +7.48% | +5.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 77 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 4.20% | 1.66M | $6.9M |
| 2 | GS Holdings | 078930.KS | 2.48% | 52.70K | $4.1M |
| 3 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 2.45% | 1.06M | $4.0M |
| 4 | APA Group | APA.AX | 2.24% | 482.11K | $3.7M |
| 5 | Teleperformance SE | TEP.PA | 2.19% | 44.99K | $3.6M |
| 6 | Russel Metals Inc. | RUS.TO | 1.97% | 51.35K | $3.2M |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.92% | 63.75K | $3.2M |
| 8 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.85% | 96.53K | $3.1M |
| 9 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 1.81% | 63.03K | $3.0M |
| 10 | Jiangsu Express Company, Ltd. (Class H) | 0177.HK | 1.75% | 2.04M | $2.9M |
| 11 | Vanguard International Semiconductor Corporation | — | 1.69% | 478.10K | $2.8M |
| 12 | Bosideng International Holdings Limited | 3998.HK | 1.69% | 4.97M | $2.8M |
| 13 | Far East Horizon Limited | 3360.HK | 1.65% | 3.36M | $2.7M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 1.63% | 70.42K | $2.7M |
| 15 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDP.LS | 1.57% | 481.82K | $2.6M |
| 16 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 1.56% | 66.07K | $2.6M |
| 17 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 1.54% | 1.11M | $2.5M |
| 18 | KT&G Corporation | 033780.KS | 1.47% | 18.31K | $2.4M |
| 19 | Sun Life Financial Inc. | SLF.TO | 1.46% | 31.20K | $2.4M |
| 20 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.45% | 310.98K | $2.4M |
| 21 | Segro Plc | SGRO.L | 1.44% | 194.68K | $2.4M |
| 22 | The Bank of Nova Scotia | BNS.TO | 1.43% | 26.72K | $2.4M |
| 23 | Sino Land Company Limited | 0083.HK | 1.43% | 1.77M | $2.4M |
| 24 | LG Corp. | 003550.KS | 1.43% | 29.24K | $2.4M |
| 25 | Koninklijke Vopak N.V. | VPK.AS | 1.41% | 40.53K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8918 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1570 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.07% / +6.79% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1570 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0467 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3031 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1784 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3672 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0350 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1161 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0317 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2047 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.32% / 11.76% | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / 1.44 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.96% / -9.63% | Sortino 1T | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.414 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.642 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.20K | Volume rata-rata | 14.24K |
| AUM | $165.7M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $972.6K | +0.59% | $164.7M → $165.7M |
| 1 Bulan | -$1.7M | -1.01% | $172.1M → $165.7M |
| 1 Minggu | -$268.9K | -0.16% | $165.6M → $165.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.