FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.24 | Rentang Harian | 23.27 – 23.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.16 – 23.36 | Volume | 11.34K |
| Volume Rata-Rata | 18.34K | AUM | $172.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 3.92% |
| NAV | 23.12 | Premium/Diskon | +0.66% indikatif |
| Inception | Aug 22, 2013 | Kepemilikan | 84 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738R688 | ISIN | US33738R6889 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.51% | +4.32% | +3.49% | +13.31% | +16.60% | +15.73% | +5.25% | +3.03% | +1.11% |
| Total return | +4.53% | +6.20% | +5.58% | +15.58% | +21.87% | +20.83% | +9.93% | +7.61% | +5.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 81 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Group Limited | 0992.HK | 3.55% | 1.60M | $6.0M |
| 2 | GS Holdings | 078930.KS | 2.42% | 50.77K | $4.1M |
| 3 | Legal & General Group Plc | LGEN.L | 2.34% | 1.03M | $4.0M |
| 4 | Teleperformance SE | TEP.PA | 2.07% | 43.35K | $3.5M |
| 5 | APA Group | APA.AX | 1.97% | 464.52K | $3.4M |
| 6 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.84% | 61.43K | $3.1M |
| 7 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.80% | 93.01K | $3.1M |
| 8 | TELUS Corporation | T.TO | 1.78% | 302.40K | $3.0M |
| 9 | Schroders Plc | SDR.L | 1.77% | 380.50K | $3.0M |
| 10 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 1.75% | 60.73K | $3.0M |
| 11 | Far East Horizon Limited | 3360.HK | 1.72% | 3.24M | $2.9M |
| 12 | Keyera Corp. | KEY.TO | 1.72% | 67.85K | $2.9M |
| 13 | Bosideng International Holdings Limited | 3998.HK | 1.66% | 4.79M | $2.8M |
| 14 | LondonMetric Property Plc | LMP.L | 1.63% | 1.07M | $2.8M |
| 15 | Russel Metals Inc. | RUS.TO | 1.58% | 49.48K | $2.7M |
| 16 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 1.56% | 63.66K | $2.7M |
| 17 | EDP - Energias de Portugal, S.A. | EDP.LS | 1.48% | 464.24K | $2.5M |
| 18 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.46% | 224.29K | $2.5M |
| 19 | Segro Plc | SGRO.L | 1.43% | 187.57K | $2.4M |
| 20 | Jiangsu Express Company, Ltd. (Class H) | 0177.HK | 1.40% | 1.96M | $2.4M |
| 21 | Sun Life Financial Inc. | SLF.TO | 1.38% | 30.06K | $2.4M |
| 22 | Power Assets Holdings Limited | 0006.HK | 1.37% | 299.48K | $2.3M |
| 23 | Sino Land Company Limited | 0083.HK | 1.36% | 1.71M | $2.3M |
| 24 | Canadian Utilities Limited (Class A) | CU.TO | 1.35% | 59.37K | $2.3M |
| 25 | TC Energy Corporation | TRP.TO | 1.35% | 36.44K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9132 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3850 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +24.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.91% / +8.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0467 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3031 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1784 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3672 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0350 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1161 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3378 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0317 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2047 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1293 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.13% / 11.97% | Sharpe 1T / 3T | 1.86 / 1.51 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.96% / -9.63% | Sortino 1T | 2.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.422 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.64 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.34K | Volume rata-rata | 18.34K |
| AUM | $172.2M | Premium/Diskon | +0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $154.5K | +0.09% | $172.1M → $172.2M |
| 1 Minggu | -$470.7K | -0.27% | $171.4M → $172.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.