FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,06 | Дневной диапазон | 33,01 – 33,30 |
| Диапазон за 52 недели | 28,84 – 34,60 | Объём торгов | 45,65 тыс. |
| Средний объём | 78,68 тыс. | AUM | 985,6 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,52 % | Доходность (TTM) | 0,60 % |
| NAV | 33,03 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 9 апр. 2024 г. | Состав портфеля | 194 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Currency Hedged | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 31624J745 | ISIN | US31624J7458 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Normally investing at least 80% of assets in equity securities. Investing in equity securities of companies with market capitalizations generally similar to companies in the S&P 500® Index or Russell 1000 Index. Generally using computer-aided, quantitative analysis of historical valuation, growth, profitability, and other factors to select a broadly diversified group of stocks that may have the potential to provide a higher total return than that of the S&P 500® Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,19 % | -2,45 % | +3,06 % | +6,89 % | +6,20 % | — | — | — | +11,58 % |
| Совокупная доходность | -2,19 % | -2,28 % | +3,38 % | +7,45 % | +6,86 % | — | — | — | +12,30 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,52 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 2 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 194 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,70 % | 223,34 тыс. | 77 млн $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,36 % | 359,45 тыс. | 73,6 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5,25 % | 100,53 тыс. | 52,5 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3,75 % | 156,01 тыс. | 37,5 млн $ |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2,54 % | 77,94 тыс. | 25,4 млн $ |
| 6 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2,49 % | 88,9 тыс. | 24,9 млн $ |
| 7 | CASH CF | — | 2,26 % | 22,55 млн | 22,6 млн $ |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2,19 % | 35,68 тыс. | 21,9 млн $ |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,08 % | 14,64 тыс. | 20,8 млн $ |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2,02 % | 37,29 тыс. | 20,2 млн $ |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,85 % | 54,98 тыс. | 18,5 млн $ |
| 12 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1,81 % | 65,05 тыс. | 18,1 млн $ |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,69 % | 19,13 тыс. | 16,9 млн $ |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1,36 % | 32,95 тыс. | 13,6 млн $ |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1,29 % | 68,78 тыс. | 12,9 млн $ |
| 16 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1,27 % | 19,95 тыс. | 12,7 млн $ |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1,19 % | 29,68 тыс. | 11,9 млн $ |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,05 % | 100,32 тыс. | 10,5 млн $ |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0,97 % | 23,95 тыс. | 9,7 млн $ |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0,94 % | 32,03 тыс. | 9,4 млн $ |
| 21 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0,90 % | 180,66 тыс. | 9 млн $ |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,89 % | 52,15 тыс. | 8,9 млн $ |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0,88 % | 37,44 тыс. | 8,8 млн $ |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0,88 % | 17,35 тыс. | 8,8 млн $ |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 0,85 % | 28,22 тыс. | 8,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,60 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1980 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0570 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -6,16 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0570 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.0420 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.0590 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.0400 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.0400 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.0570 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.0570 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0570 |
| 20 сент. 2024 г. | 20 сент. 2024 г. | 24 сент. 2024 г. | $0.0500 |
| 21 июн. 2024 г. | 21 июн. 2024 г. | 25 июн. 2024 г. | $0.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,06 % / 10,36 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,2880 / 0,8080 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,77 % / -11,12 % | Сортино 1Л | 0,4220 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6010 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9490 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,87 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45,65 тыс. | Средний объём | 78,68 тыс. |
| AUM | 985,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FHEQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.