FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.85 | Дневной диапазон | 63.88 – 64.16 |
| Диапазон за 52 недели | 54.50 – 71.12 | Объём торгов | 2.77K |
| Средний объём | 6.05K | AUM | $99.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 63.89 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2012 | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J190 | ISIN | US33737J1907 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Germany AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund (ETF) that seeks to mirror the total return, encompassing both capital appreciation and income, of the Nasdaq AlphaDEX Germany Index. Its primary goal is to deliver investment results that broadly align with this specific equity benchmark, before accounting for the fund's own operational costs and fees.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.75% | -4.21% | -8.20% | +2.67% | +11.04% | +19.27% | +1.84% | +5.61% | +5.17% |
| Совокупная доходность | +2.74% | -2.93% | -6.97% | +4.05% | +12.59% | +21.58% | +4.64% | +8.02% | +7.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.40% | 131.34K | $4.3M |
| 2 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 4.34% | 98.36K | $4.2M |
| 3 | Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | BMW.DE | 4.32% | 61.84K | $4.2M |
| 4 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 4.13% | 272.24K | $4.0M |
| 5 | Aurubis AG | NDA.DE | 4.04% | 19.54K | $3.9M |
| 6 | Vonovia SE | VNA.DE | 3.95% | 164.00K | $3.8M |
| 7 | Schaeffler AG | SHA0.DE | 3.73% | 417.56K | $3.6M |
| 8 | Volkswagen AG (Preference Shares) | VOW3.DE | 3.62% | 40.41K | $3.5M |
| 9 | United Internet AG (Registered Shares) | UTDI.DE | 3.60% | 123.16K | $3.5M |
| 10 | Hochtief AG | HOT.DE | 3.57% | 6.98K | $3.5M |
| 11 | Fresenius Medical Care AG | FME.DE | 3.49% | 71.53K | $3.4M |
| 12 | KION Group AG | KGX.DE | 3.46% | 73.06K | $3.4M |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 3.40% | 58.52K | $3.3M |
| 14 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 3.23% | 353.73K | $3.1M |
| 15 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 3.08% | 89.08K | $3.0M |
| 16 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.DE | 2.95% | 53.15K | $2.9M |
| 17 | Nordex SE | NDX1.DE | 2.83% | 61.31K | $2.7M |
| 18 | Allianz SE | ALV.DE | 2.70% | 5.13K | $2.6M |
| 19 | DHL Group | DHL.DE | 2.67% | 40.01K | $2.6M |
| 20 | Fuchs SE (Preference) | FPE3.DE | 2.63% | 55.56K | $2.6M |
| 21 | Henkel AG & Co. KGaA (Preference) | HEN3.DE | 2.61% | 28.89K | $2.5M |
| 22 | Siemens AG | SIE.DE | 2.50% | 7.56K | $2.4M |
| 23 | Heidelberg Materials AG | HEI.DE | 2.44% | 12.73K | $2.4M |
| 24 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2.31% | 34.69K | $2.2M |
| 25 | BASF SE | BAS.DE | 1.88% | 30.28K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8814 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.8422 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +116.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -12.62% / -1.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8422 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0392 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3750 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0330 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8000 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | — | $0.1516 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3994 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6969 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2010 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.4230 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $1.1450 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.83% / 20.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.547 / 1.00 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.75% / -17.75% | Сортино 1Л | 0.795 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.824 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.68 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.77K | Средний объём | 6.05K |
| AUM | $99.0M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$166.9K | -0.17% | $98.6M → $98.4M |
| 1 неделя | -$716.0K | -0.73% | $98.0M → $98.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FGM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.