FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.85 | Tagesspanne | 63.88 – 64.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.50 – 71.12 | Volumen | 2.77K |
| Durchschn. Volumen | 6.05K | AUM | $99.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 1.38% |
| NAV | 63.89 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Feb 14, 2012 | Positionen | 42 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33737J190 | ISIN | US33737J1907 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Germany AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund (ETF) that seeks to mirror the total return, encompassing both capital appreciation and income, of the Nasdaq AlphaDEX Germany Index. Its primary goal is to deliver investment results that broadly align with this specific equity benchmark, before accounting for the fund's own operational costs and fees.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.00% | -3.79% | -7.36% | +2.40% | +10.69% | +19.19% | +1.91% | +5.58% | +5.15% |
| Gesamtrendite | +3.00% | -2.49% | -6.12% | +3.79% | +12.25% | +21.50% | +4.71% | +7.99% | +7.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 4.40% | 131.34K | $4.3M |
| 2 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 4.34% | 98.36K | $4.2M |
| 3 | Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | BMW.DE | 4.32% | 61.84K | $4.2M |
| 4 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 4.13% | 272.24K | $4.0M |
| 5 | Aurubis AG | NDA.DE | 4.04% | 19.54K | $3.9M |
| 6 | Vonovia SE | VNA.DE | 3.95% | 164.00K | $3.8M |
| 7 | Schaeffler AG | SHA0.DE | 3.73% | 417.56K | $3.6M |
| 8 | Volkswagen AG (Preference Shares) | VOW3.DE | 3.62% | 40.41K | $3.5M |
| 9 | United Internet AG (Registered Shares) | UTDI.DE | 3.60% | 123.16K | $3.5M |
| 10 | Hochtief AG | HOT.DE | 3.57% | 6.98K | $3.5M |
| 11 | Fresenius Medical Care AG | FME.DE | 3.49% | 71.53K | $3.4M |
| 12 | KION Group AG | KGX.DE | 3.46% | 73.06K | $3.4M |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 3.40% | 58.52K | $3.3M |
| 14 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 3.23% | 353.73K | $3.1M |
| 15 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 3.08% | 89.08K | $3.0M |
| 16 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.DE | 2.95% | 53.15K | $2.9M |
| 17 | Nordex SE | NDX1.DE | 2.83% | 61.31K | $2.7M |
| 18 | Allianz SE | ALV.DE | 2.70% | 5.13K | $2.6M |
| 19 | DHL Group | DHL.DE | 2.67% | 40.01K | $2.6M |
| 20 | Fuchs SE (Preference) | FPE3.DE | 2.63% | 55.56K | $2.6M |
| 21 | Henkel AG & Co. KGaA (Preference) | HEN3.DE | 2.61% | 28.89K | $2.5M |
| 22 | Siemens AG | SIE.DE | 2.50% | 7.56K | $2.4M |
| 23 | Heidelberg Materials AG | HEI.DE | 2.44% | 12.73K | $2.4M |
| 24 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2.31% | 34.69K | $2.2M |
| 25 | BASF SE | BAS.DE | 1.88% | 30.28K | $1.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8814 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8422 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +116.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -12.62% / -1.76% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8422 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0392 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3750 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0330 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8000 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | — | $0.1516 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3994 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.6969 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2010 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.4230 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $1.1450 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.83% / 20.58% | Sharpe 1J / 3J | 0.53 / 0.998 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.75% / -17.75% | Sortino 1J | 0.77 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.824 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.68 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.33% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.77K | Durchschnittliches Volumen | 6.05K |
| AUM | $99.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$166.9K | -0.17% | $98.6M → $98.4M |
| 1 Woche | -$716.0K | -0.73% | $98.0M → $98.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FGM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.