FFR First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index Fund
Котировка на Sep 30, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.41 | Дневной диапазон | 36.37 – 37.04 |
| Диапазон за 52 недели | 34.94 – 55.68 | Объём торгов | 2.47K |
| Средний объём | 1.72K | AUM | $24.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 35.63 | Премия/дисконт | +3.51% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 2008 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33736N101 | ISIN | US33736N1019 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index is modified market cap weighted based on free float market capitalization and includes the securities of real estate companies or REITs that are publicly traded on an official stock exchange located in North America, Europe or Asia and provides an audited annual report in English.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -6.73% | -3.91% | +0.59% | -12.16% | +3.39% | -2.51% | -0.80% | -1.47% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -6.73% | -3.90% | +0.59% | -12.16% | +3.39% | -2.51% | -0.80% | -1.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 22, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBA Communications Corporation | SBAC | 6.99% | 5.86K | $1.7M |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 6.90% | 2.89K | $1.6M |
| 3 | Crown Castle Inc. | CCI | 6.75% | 11.13K | $1.6M |
| 4 | American Tower Corporation | AMT | 6.69% | 7.43K | $1.6M |
| 5 | Prologis, Inc. | PLD | 6.65% | 15.59K | $1.6M |
| 6 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 6.19% | 14.88K | $1.5M |
| 7 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 4.72% | 25.10K | $1.1M |
| 8 | EastGroup Properties, Inc. | EGP | 4.69% | 7.74K | $1.1M |
| 9 | STAG Industrial, Inc. | STAG | 4.67% | 39.14K | $1.1M |
| 10 | Americold Realty Trust Inc. | COLD | 3.95% | 38.23K | $940.4K |
| 11 | Goodman Group | GMG.AU | 3.93% | 92.69K | $936.8K |
| 12 | Segro Plc | SGRO.LN | 3.54% | 101.10K | $843.6K |
| 13 | LXP Industrial Trust | LXP | 3.54% | 92.08K | $843.4K |
| 14 | Terreno Realty Corporation | TRNO | 3.27% | 14.70K | $779.1K |
| 15 | DigitalBridge Group, Inc. (Class A) | DBRG | 2.97% | 56.55K | $707.4K |
| 16 | Mapletree Logistics Trust | MLT.SP | 1.97% | 432.78K | $470.1K |
| 17 | GLP J-REIT | 3281.JP | 1.89% | 407 | $451.4K |
| 18 | Nippon Prologis REIT Inc. | 3283.JP | 1.79% | 195 | $427.5K |
| 19 | Uniti Group Inc. | UNIT | 1.76% | 60.19K | $418.3K |
| 20 | Warehouses de Pauw SCA | WDP.BB | 1.67% | 16.20K | $397.9K |
| 21 | Tritax Big Box REIT Plc | BBOX.LN | 1.49% | 235.81K | $355.9K |
| 22 | Daiwa House REIT Investment Corporation | 8984.JP | 1.45% | 166 | $346.7K |
| 23 | ESR Group Limited | 1821.HK | 1.26% | 119.60K | $300.8K |
| 24 | Mapletree Industrial Trust | MINT.SP | 1.24% | 178.68K | $295.7K |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | GRT-U.CN | 0.98% | 4.85K | $234.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5631 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3421 |
| Рост за 1 год | +57.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.3421 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.0663 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.9573 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.1974 |
| Dec 13, 2024 | — | — | $0.8502 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.1434 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.3883 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0311 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.3672 |
| Sep 22, 2023 | — | — | $0.1524 |
| Jun 27, 2023 | — | — | $0.2988 |
| Mar 24, 2023 | — | — | $0.1331 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.47K | Средний объём | 1.72K |
| AUM | $24.0M | Премия/дисконт | +3.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.