FFLX FIRST TRUST FLEXIBLE INCOME ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.42 | Дневной диапазон | 9.40 – 9.42 |
| Диапазон за 52 недели | 9.34 – 9.72 | Объём торгов | 346.85K |
| Средний объём | 224.36K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.04% |
| NAV | 9.43 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | May 25, 2004 | Состав портфеля | 272 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740U257 | ISIN | US33740U2574 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed, multi-sector credit fund that can adjust allocations to different sectors of the market depending on the interest rate and/or economic environment, seeking to provide a robust all-weather credit income solution.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Совокупная доходность | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 276 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.14% | 188 | $38.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.70% | 123 | $12.7M |
| 3 | US Dollar | — | 2.10% | 4.69M | $4.7M |
| 4 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.03% | 44 | $4.5M |
| 5 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 1.38% | 3.00M | $3.1M |
| 6 | GNMA Series 2026-133, Class IO, Variable rate… | — | 1.10% | 39.59M | $2.4M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 1.07% | 23 | $2.4M |
| 8 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.05% | 3.06M | $2.3M |
| 9 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C… | — | 0.92% | 2.00M | $2.1M |
| 10 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 0.89% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Chase Mortgage Finance Corporation Series… | — | 0.88% | 1.98M | $2.0M |
| 12 | Zayo Issuer LLC Series 2025-1A, Class A2… | — | 0.88% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-LTV1… | — | 0.84% | 1.91M | $1.9M |
| 14 | CIM Trust Series 2026-NR1, Class A1, Variable… | — | 0.78% | 1.81M | $1.8M |
| 15 | Freddie Mac Series 5502, Class FC, Variable… | — | 0.71% | 1.62M | $1.6M |
| 16 | SG Capital Partners Series 2022-1, Class A1… | — | 0.70% | 1.74M | $1.6M |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.50%, due… | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Kennedy Lewis CLO Ltd Series 2024-15AR, Class… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | PRP Advisors, LLC Series 2026-5, Class A1… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | GNMA Series 2026-136, Class SK, Variable rate… | — | 0.65% | 1.70M | $1.5M |
| 21 | GLS Auto Select Receivables Trust Series… | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 22 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | Castlelake Residential Mortgage Series… | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 25 | MSCI INC 5.15%, due 03/15/2036 | — | 0.61% | 1.50M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0980 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0490 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0490 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 346.85K | Средний объём | 224.36K |
| AUM | $174.3M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $232.1K | +0.13% | $174.1M → $174.3M |
| 1 месяц | -$18.1M | -9.25% | $195.5M → $174.3M |
| 1 неделя | -$237.8K | -0.14% | $174.0M → $174.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFLX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.