FFLX FIRST TRUST FLEXIBLE INCOME ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.42 | Intervalo Diário | 9.40 – 9.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.34 – 9.72 | Volume | 346.85K |
| Volume Médio | 224.36K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 1.04% |
| NAV | 9.43 | Prêmio/Desconto | -0.21% indicativo |
| Início | May 25, 2004 | Posições | 272 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740U257 | ISIN | US33740U2574 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed, multi-sector credit fund that can adjust allocations to different sectors of the market depending on the interest rate and/or economic environment, seeking to provide a robust all-weather credit income solution.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Retorno total | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 276 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.14% | 188 | $38.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.70% | 123 | $12.7M |
| 3 | US Dollar | — | 2.10% | 4.69M | $4.7M |
| 4 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.03% | 44 | $4.5M |
| 5 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 1.38% | 3.00M | $3.1M |
| 6 | GNMA Series 2026-133, Class IO, Variable rate… | — | 1.10% | 39.59M | $2.4M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 1.07% | 23 | $2.4M |
| 8 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.05% | 3.06M | $2.3M |
| 9 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C… | — | 0.92% | 2.00M | $2.1M |
| 10 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 0.89% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Chase Mortgage Finance Corporation Series… | — | 0.88% | 1.98M | $2.0M |
| 12 | Zayo Issuer LLC Series 2025-1A, Class A2… | — | 0.88% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-LTV1… | — | 0.84% | 1.91M | $1.9M |
| 14 | CIM Trust Series 2026-NR1, Class A1, Variable… | — | 0.78% | 1.81M | $1.8M |
| 15 | Freddie Mac Series 5502, Class FC, Variable… | — | 0.71% | 1.62M | $1.6M |
| 16 | SG Capital Partners Series 2022-1, Class A1… | — | 0.70% | 1.74M | $1.6M |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.50%, due… | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Kennedy Lewis CLO Ltd Series 2024-15AR, Class… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | PRP Advisors, LLC Series 2026-5, Class A1… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | GNMA Series 2026-136, Class SK, Variable rate… | — | 0.65% | 1.70M | $1.5M |
| 21 | GLS Auto Select Receivables Trust Series… | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 22 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | Castlelake Residential Mortgage Series… | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 25 | MSCI INC 5.15%, due 03/15/2036 | — | 0.61% | 1.50M | $1.4M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 1.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0980 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0490 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0490 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0490 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 346.85K | Volume médio | 224.36K |
| AUM | $174.3M | Prêmio/Desconto | -0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $232.1K | +0.13% | $174.1M → $174.3M |
| 1 Mês | -$18.1M | -9.25% | $195.5M → $174.3M |
| 1 Semana | -$237.8K | -0.14% | $174.0M → $174.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.