FFLX FIRST TRUST FLEXIBLE INCOME ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 9.42 | Tagesspanne | 9.40 – 9.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.34 – 9.72 | Volumen | 346.85K |
| Durchschn. Volumen | 224.36K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 1.04% |
| NAV | 9.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | May 25, 2004 | Positionen | 272 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740U257 | ISIN | US33740U2574 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively managed, multi-sector credit fund that can adjust allocations to different sectors of the market depending on the interest rate and/or economic environment, seeking to provide a robust all-weather credit income solution.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
| Gesamtrendite | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 276 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.14% | 188 | $38.3M |
| 2 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.70% | 123 | $12.7M |
| 3 | US Dollar | — | 2.10% | 4.69M | $4.7M |
| 4 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | 2.03% | 44 | $4.5M |
| 5 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 1.38% | 3.00M | $3.1M |
| 6 | GNMA Series 2026-133, Class IO, Variable rate… | — | 1.10% | 39.59M | $2.4M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 1.07% | 23 | $2.4M |
| 8 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.05% | 3.06M | $2.3M |
| 9 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C… | — | 0.92% | 2.00M | $2.1M |
| 10 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 0.89% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Chase Mortgage Finance Corporation Series… | — | 0.88% | 1.98M | $2.0M |
| 12 | Zayo Issuer LLC Series 2025-1A, Class A2… | — | 0.88% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-LTV1… | — | 0.84% | 1.91M | $1.9M |
| 14 | CIM Trust Series 2026-NR1, Class A1, Variable… | — | 0.78% | 1.81M | $1.8M |
| 15 | Freddie Mac Series 5502, Class FC, Variable… | — | 0.71% | 1.62M | $1.6M |
| 16 | SG Capital Partners Series 2022-1, Class A1… | — | 0.70% | 1.74M | $1.6M |
| 17 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.50%, due… | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Kennedy Lewis CLO Ltd Series 2024-15AR, Class… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | PRP Advisors, LLC Series 2026-5, Class A1… | — | 0.67% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | GNMA Series 2026-136, Class SK, Variable rate… | — | 0.65% | 1.70M | $1.5M |
| 21 | GLS Auto Select Receivables Trust Series… | — | 0.65% | 1.49M | $1.4M |
| 22 | CONE Commercial Mortgage Trust Series… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 0.64% | 1.50M | $1.4M |
| 24 | Castlelake Residential Mortgage Series… | — | 0.63% | 1.45M | $1.4M |
| 25 | MSCI INC 5.15%, due 03/15/2036 | — | 0.61% | 1.50M | $1.4M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.04% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0980 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0490 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0490 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 346.85K | Durchschnittliches Volumen | 224.36K |
| AUM | $174.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $232.1K | +0.13% | $174.1M → $174.3M |
| 1 Monat | -$18.1M | -9.25% | $195.5M → $174.3M |
| 1 Woche | -$237.8K | -0.14% | $174.0M → $174.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FFLX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.