FFLS The Future Fund Long/Short ETF

Name: The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) research data
Creator: Financial Modeling Prep

23.30 -0.09 (-0.38%)

报价截至 Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	23.39	当日价格区间	23.25 – 23.36
52周区间	21.43 – 25.29	成交量	10.49K
平均成交量	6.02K	AUM	$45.8M (Oct 13, 2026)
费用率	2.05%	收益率（TTM）	6.55%
NAV	23.39	溢价/折价	-0.38% 参考性
成立日期	Jun 20, 2023	持仓明细	55
发行方	Future Fund	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	66538F165	ISIN	US66538F1654
结构	反向
管理	来源数据中未说明

该基金追踪某一指数单日回报的倍数或反向表现。在较长持有期内，复利效应会导致实际结果偏离"指数×倍数"，有时偏差显著。发行商将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

The Future Fund Long/Short ETF employs a growth-focused equity strategy, aiming to mitigate risk for investors navigating unpredictable markets. It primarily constructs a concentrated portfolio by selecting companies poised to capitalize on evolving long-term trends, simultaneously taking short positions in businesses deemed susceptible to disruption by those identical major shifts.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+1.30%	+1.53%	+3.23%	+0.39%	-4.74%	+6.67%	—	—	+5.02%
总回报	+1.30%	+1.53%	+3.23%	+0.39%	+1.57%	+10.17%	—	—	+8.13%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

2.05%

每10,000美元投资的年化费用

$205.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	US DOLLAR BROKER	—	53.81%	20.97M	$21.0M
2	AMAZON.COM INC	AMZN	6.11%	9.08K	$2.4M
3	NVIDIA CORP	NVDA	4.61%	7.84K	$1.8M
4	ALPHABET INC-A	GOOGL	4.47%	4.96K	$1.7M
5	HALOZYME THERAPE	HALO	4.43%	15.64K	$1.7M
6	EDWARDS LIFE	EW	3.69%	16.86K	$1.4M
7	BLOCK INC	XYZ	3.66%	18.46K	$1.4M
8	GUARDANT HEALTH	GH	3.20%	7.46K	$1.2M
9	EMBRAER SA-ADR	ERJ	3.20%	17.54K	$1.2M
10	CORNING INC	GLW	3.13%	7.79K	$1.2M
11	EQUINIX INC	EQIX	3.09%	1.17K	$1.2M
12	SAFRAN SA-ADR	SAFRY	2.97%	13.03K	$1.2M
13	BROADCOM INC	AVGO	2.74%	2.95K	$1.1M
14	HEALTHEQUITY INC	HQY	2.54%	10.71K	$991.7K
15	SENTINELONE IN-A	S	2.49%	37.01K	$972.2K
16	UBER TECHNOLOGIE	UBER	2.48%	13.54K	$968.1K
17	VERTEX PHARM	VRTX	2.44%	1.87K	$952.3K
18	BWX TECHNOLOGIES	BWXT	2.42%	6.55K	$942.4K
19	AXON ENTERPRISE	AXON	2.34%	2.15K	$910.9K
20	YETI HOLDINGS IN	YETI	2.32%	22.74K	$905.0K
21	INTERDIGITAL INC	IDCC	2.26%	2.66K	$881.9K
22	ROLLS-ROYCE-ADR	RYCEY	2.24%	47.42K	$873.0K
23	GLOBALFOUNDRIES	GFS	2.09%	16.88K	$814.1K
24	KRATOS DEFENSE &	KTOS	1.89%	17.41K	$737.4K
25	AEROVIRONMENT IN	AVAV	1.86%	5.28K	$724.2K

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行业敞口

现金及其他 53.82%

工业 17.04%

医疗健康 16.31%

科技 14.85%

可选消费 3.81%

房地产 3.08%

通信服务 2.36%

地区敞口

Other 53.81%

United States (developed) 41.41%

United Kingdom (developed) 4.03%

Brazil (emerging) 3.20%

France (developed) 2.97%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	6.55%	已派发（过去12个月）	$1.5268
频率	Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Dec 26, 2025	最近派息	$1.5268 (Dec 30, 2025)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 26, 2025	Dec 26, 2025	Dec 30, 2025	$1.5268
Dec 26, 2024	Dec 26, 2024	Dec 30, 2024	$0.7698

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	11.03% / 11.24%	夏普比率（1年）/（3年）	-0.169 / 0.613
最大回撤 1年 / 3年	-9.63% / -11.04%	索提诺比率（1年）	-0.251
相对标普500的Beta值（近3年）	0.492	与标普500的相关性（1年）	0.595
下行偏差 1年	7.39%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	10.49K	平均成交量	6.02K
AUM	$45.8M	溢价/折价	-0.38%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$45.8M → $45.8M
1个月	$800.6K	+1.80%	$44.5M → $45.8M
1周	$707.5K	+1.54%	$45.9M → $45.8M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。